交通运输：迪斯尼门票开售，小长假民航回暖
展望未来1个月，交运板块需核心关注以下几个因素：公交-上海国企改革(1361.44,0.190,0.01%)或将超预期，叠加迪斯尼开园在即催化：作为最具经济活力、国际化视野区域的国企样本，建议投资人关注2季度上海国企改革的进程，公交板块的上海企业是核心，同时叠加迪斯尼带来的利好，推荐多角度受益的锦江投资(38.38,-0.220,-0.57%)，另外建议关注强生控股(13.68,-0.120,-0.87%)、大众交通(12.93,0.230,1.81%)与申通地铁(14.93,-0.160,-1.06%)。 航空-三大航公布15年年报：人民币贬值侵蚀大量利润，15年三大航合计汇兑损失达157.58亿元，几乎与172.53亿元的总利润相当。通过拓展人民币融资渠道，开展债务结构调整，降低汇率和利率波动风险，目前三大航风险敞口已明显下降。在供需向好、油价低位的大环境下，仍看好16年航空公司的整体表现，尤其是对宏观因素变动不敏感，成长具有确定性的品种。叠加迪斯尼主题，推荐春秋航空(50.70,1.050,2.11%)，关注吉祥航空(26.58,-0.100,-0.37%)和东方航空(6.15,-0.080,-1.28%)。 海运-中远中海重组继续推进：中远中海重组事宜有望在4-5月份加速推进，中海海盛(12.66,-0.230,-1.78%)的资产船舶资产剥离有望落实，叠加BDI大概率在2季度反弹，板块可能有估值修复的行情，推荐中海海盛，关注中远航运(6.91,-0.130,-1.85%)和中海发展(6.88,-0.110,-1.57%)。 物流-快递板块催化剂不断：圆通借壳预案公布，快递行业加速整合。推荐艾迪西(32.55,0.330,1.02%)，关注大杨创世(25.13,0.000,0.00%)和湘邮科技(37.84,-0.350,-0.92%)。 【港口-第三批自贸区】：呼声较高的包括重庆、西安和广西，从主题的角度出发，对应板块的港口标的要核心关注，包括重庆港九(12.84,-0.090,-0.70%)和北部湾港(0.00,0.000,0.00%)。 综上：推荐标的包括艾迪西、中海海盛、深高速(8.93,-0.040,-0.45%)、春秋航空，近期建议关注上海国企改革的进程，推荐核心标的锦江投资。另外可关注湘邮科技、吉祥航空、中远航运、中海发展等标的。 |
