新能源行业周报：特斯拉旋风再次来袭，关注短期主题和长期成长
新能源汽车：特斯拉旋风再次来袭。4月1日，特斯拉正式发布旗下入门级电动汽车Model 3，售价为3.5万美元（约合人民币22.77万元），提供346公里以上的续航里程；截止4月2日，预定量已突破27.6万辆，这让Tesla Model 3成为史上销量最快的汽车。 特斯拉销量的超预期无疑验证了新能源汽车行业的向上周期，短期大概率推动行情主题向上，同时这也是未来五年以上的长期投资机会，很多企业有望长大成数百亿级以上的企业；可以从特斯拉供应链和特斯拉对国内市场的推动效应两方面寻找投资机会。 1、特斯拉供应链的公司有：宏发股份(27.86,1.450,5.49%)（继电器，认证中）、信质电机(27.00,1.090,4.21%)（与福田电机合作，间接供应电机），长信科技(12.56,0.450,3.72%)（中控屏）、先导智能(0.00,0.000,0.00%)（可能供锂电设备）、欣旺达(27.65,-0.250,-0.90%)（可能电池pack合作）、新宙邦(48.36,0.250,0.52%)（电解液、供松下）、当升科技(35.97,0.510,1.44%)（正极材料、供松下）、金瑞科技(12.82,0.000,0.00%)（前驱体，供松下））、中国宝安(14.81,0.070,0.47%)（负极材料、供松下）。 2、特斯拉效应对国内市场的推动：一是特斯拉对国内乘用车市场的推动，二是特斯拉深度进入中国必然加强与国内相关产业链公司合作（政策的约束），这可以从乘用车（延伸到三元锂电、三元材料、钴）、运营（延伸到充电桩）等环节寻找业绩和景气度同时处于上升周期的投资标的：1）乘用车产业链建议关注：猛狮科技(26.90,0.540,2.05%)、多氟多(88.50,5.740,6.94%)、比亚迪(58.35,-0.620,-1.05%)；2）运营产业链建议关注：北巴传媒(17.11,-0.570,-3.22%)、合康变频(15.22,0.240,1.60%)、纳川股份(14.96,0.330,2.26%)、科陆电子(27.92,-0.160,-0.57%)；3）其他建议关注：国轩高科(37.16,-0.470,-1.25%)、天赐材料(0.00,0.000,0.00%)、沧州明珠(18.99,0.060,0.32%)、杉杉股份(31.92,0.460,1.46%)、融捷股份(38.06,-0.090,-0.24%)。 光伏：继续看好电站服务端，分布式是未来趋势；中长期技术进步是方向；建议关注太极实业(7.13,0.040,0.56%)、林洋能源(38.13,1.930,5.33%)、爱康科技(10.55,0.130,1.25%)、中来股份(49.90,-1.090,-2.14%)、隆基股份(13.03,0.330,2.60%)等公司。 |
