机械行业周报：农业机械化率或快速提升 轨交千亿规模PPP基金设立
报告要点 机械行业整体观点:2015年我们看好三大投资主线:改革红利(国企、土改、低空)、转型升级(工业4.0、机器人(128.00,2.760,2.20%))、高端出口(轨交、核电)。 重点推荐:浙江鼎力(139.26,12.660,10.00%)、江淮动力(15.15,-0.100,-0.66%)、中联重科(10.38,0.560,5.70%)、新研股份(58.91,-3.790,-6.04%)、慈星股份(23.00,1.000,4.55%)、森远股份(33.48,0.880,2.70%)、安徽合力(22.44,-0.580,-2.52%)、双良节能(29.81,0.810,2.79%)、科达洁能(29.49,1.640,5.89%)、博林特(19.57,1.780,10.01%)。长期看好:海达股份(51.35,-0.250,-0.48%)、上海机电、华昌达(0.00,0.000,0.00%)(停牌)、机器人、杰瑞股份(0.00,0.000,0.00%)(停牌)、四川九州、弘讯科技(50.74,-1.030,-1.99%)。 农业机械:近期发布的中国制造2025解读中指出,到2020年国产农机产品市场占有率将达到90%。同时,本周农业部发布15年发展规划,提及大力发展农机装备,推进农机农艺融合,到2020年主要农作物耕种收综合机械化水平达到68%以上。看好行业中长期发展前景,重点推荐江淮动力、新研股份。 机器人及自动化:伴随《中国制造2025》的正式印发,后续配套政策将陆续跟进,“工业4.0”景气度将持续提升。拥有资金、技术优势的企业将迎来历史性发展机遇,重点推荐慈星股份、博林特、弘讯科技、华昌达、机器人。 轨交设备:本周国家发改委新一批“工程包”项目拟向国务院申报,涉及轨道交通等基建设施,相关领域投资维持高位。此外,随着国内首支千亿规模的中国城市轨道交通PPP产业基金正式设立,城市轨交景气度将逐步提升。推荐时代新材(36.69,3.340,10.01%)、海达股份、尼康机电、永贵电器(51.08,1.160,2.32%)。 节能环保设备:“十三五规划”中,环保投资或将达到每年两万亿元,行业未来五年维持高景气。重点推荐科达洁能、双良节能、龙马环卫(102.86,-3.870,-3.63%)。 通用航空:本周发改委提出研究建设货运机场,大力发展通用航空,全面推进交通智能化,行业发展有望再次提速。此外,近期各地通航机场相继开工间接印证了政策导向。看好地面设备提供商,推荐四川九州、威海广泰(37.73,-1.240,-3.18%)。 能源装备及油服:石油和天然气改革的整体方案或将年内出台,长期利好行业未来发展。看好产业链中有望进行外延扩张的公司,推荐宝德股份(49.15,-0.860,-1.72%)、杰瑞股份。 宏观及行业新闻 1)国家统计局:4月份工业利润增速转正;2)4月份规模以上工业企业利润总额同比增长2.6%。 |
