信息安全
社保持有11只概念股 随着互联网的发展，信息安全的重要性愈加重要。2016年我国信息安全领域的立法力度明显加大，信息安全被提升至国家战略高度，支持网络安全发展的有关政策先后出台。信息安全发展空间巨大，根据 IDC统计，我国目前网络安全投资占整个 IT支出的 1%，远低于发达国家 10%的水平，市场渗透率有很大提升空间。 社保基金持续增持 信息安全概念股一直是社保基金增持板块。基金万德统计数据显示，截止到2016年9月末，社保基金持有11只信息安全概念股，其中重仓的为烽火通信(26.31 +2.81%,买入)、立思辰(16.50 +0.79%,买入)、同方股份(13.83 +0.44%,买入)等，持股数量分别为3058.38万股、1896.31万股和1441.06万股。 2017年社保基金一直在入市，但比重偏小，大部分社保基金还是处于观望状态。而随着A股行情一启动，将有越来越多的社保资金入市。显然，信息安全概念股将有望成为新入资金的标的。 2016年信息安全被提升至国家战略高度。信息安全行业作为计算机行业中最具成长性的细分领域之一，未来在国家强力政策推动及下游党政军、工控、金融、电信等领域订单快速提升的双重作用下，正逐步进入成长提速期，且政策推动的催化剂持续发酵。 政策不断加码 2016年11月 7日，十二届全国人大常委会第二十四次会议表决通过《网络安全法》，该法案将于 2017年6月 1日施行。 广证恒生证券指出，《网络安全法》明确对网络运营者对网络安全保障不足的处罚措施，将有力促进网站所有者在安全领域的部署，由于云安全具备易部署、低成本特点，会对云安全发展将有显著驱动作用。由公安部主导的工业控制系统信息安全等级保护制度有望2017年出台，将有力驱动工控安全行业发展，预计行业在2017年将有爆发式增长。 继《网络安全法》发布后，2016年12月 27日又一部针对网络安全的——《国家网络空间安全战略（爱基,净值,资讯）》发布。在中泰证券看来，后一个文件的发布进一步提升了网络安全的战略高度，政策驱动叠加用户重视程度提高使得信息安全企业迎来爆发，明年或成为行业业绩整体向上重要拐点。其中工控等保制度明年上半年若正式落地，预计将有效刺激工控安全需求明后年爆发式增长。重点推荐启明星辰(21.50 +0.94%,买入)、卫士通(31.27 +0.87%,买入)、立思辰。 潜力股精选 启明星辰（002439） 综合竞争力增强 启明星辰继去年牵手腾讯推出云子可信终端安全系统后，启明后又通过收购赛博兴安、牵手以太网科、投资Cloudsmind、合作北信源(18.02 +1.92%,买入)等举措不断完善云-网-端安全布局。1月18日晚间，公司发布公告，拟以自有资金3000万元对长：沙智为信息技术有限公司进行投资，持有智为信息增资后30%的股权，智为信息将成为启明星辰的参股公司。东吴证券指出，投资DDoS公司将进一步有效增强公司在云安全领域的实力，完善公司在网络安全领域全面产品线和解决方案，增强综合竞争力。 卫士通（002268） 加速转型综合性厂商 卫士通去年定增26.93亿元，用于投资密码系列产品、安全智能移动终端、国产自主高安全专用终端项目。其中中国网安和中电科投资分别认购 2亿元和 3亿元，彰显公司股东对于公司未来发展的信心。中泰证券指出，公司作为密码行业龙头，安全智能手机业务放量在即，有望成为业绩高弹性的动力来源；公司背靠中国网安，资源平台优势明显，加速转型综合性厂商。 立思辰（300010） 教育行业布局加快 在“智慧教育”领域，公司已成为中国教育信息化龙头企业，形成“区域+校园+课堂”的多层次产品组合，业务覆盖超过8000所学校。在“教育服务”领域，公司以互联网学科应用、升学及留学为布局重点，打通“国内升学+国外升学”两大升学通道。2月13日公司发布公告将与北京金古和新航道发起设立国际教育产业基金，投资方向主要为对成长期和成熟期的K12教育、国际教育或与K12教育、国际教育相关行业企业或实体进行直接或间接的股权投资。 绿盟科技(29.68 +1.37%,买入) 全球化一站式云安全服务 绿盟科技公布2016年度业绩预告，归属于上市公司股东的净利润：569.95万元–23，513.19万元，同比增长11.00%-21.00%。招商证券(16.99 +0.59%,买入)中长期坚定看好公司的研发基因和销售投入打造顶尖的云安全产品与领先的云服务商业模式。公司技术基因坚实，高研发投入与对用户需求敏感度的提升有望打造爆款产品，优化组织架构、云安全体系建立成效显著。公司正着力打造顶尖的云安全产品与领先的云服务商业模式，在与阿里云的合作中其技术、渠道能力得到验证。网络安全竞争格局中公有云厂商将成为重要一极，具有核心技术壁垒的独立安全厂商将有望走出独立行情。 |
