电子设备、仪器和元件行业：新能源车产销大增 利好相关电子器件
重点关注:新能源车(2450.18,-4.270,-0.17%)产销大增,利好相关电子器件 8月5日工信部工作动态栏目发布消息:2015年7月,我国新能源(22.47,-1.000,-4.26%)汽车生产2.04万辆,同比增长2.5倍,超出市场预期,显示了新能源车较好的普及速度。 新能源汽车的电气化程度远高于传统动力汽车,将带动电子行业诸多细分子行业的市场需求。比较典型的如大容量动力电池、电连接器、被动器件等。 下周观点 本周市场震荡为主,也能看到整体向上的趋势。电子板块整体趋势与大盘一致,从周涨幅来看跑赢大盘2.64%。在中报集中发布的8月,业绩好的公司将更具吸引力。我们将继续深化我们的价值投资逻辑,在“产业趋势+企业质地+业绩成长”的基础上关注公司未来的市场空间,以专业的、发展的眼光进行后续的推荐。重点推荐如下,1、安防龙头海康威视(0.00,0.000,0.00%)及大华股份(39.41,-1.840,-4.46%)--海康看业绩+创新,大华看拐点+运营;2、集成电路是国家力推,三安光电(28.40,0.110,0.39%)增发项目已拿批文,在大基金支持下未来龙头地位可期,同时看好IC设计龙头全志科技(96.00,2.720,2.92%)、封装的长电科技(21.08,0.230,1.10%)、华天科技(20.89,1.410,7.24%);3、大族激光(27.80,-0.730,-2.56%)&华工科技(17.49,-0.200,-1.13%)&长盈精密(40.37,-0.320,-0.79%)--自动化趋势明确,看好设备及方案厂商;4、新能源车销量爆发性增长,看好汽车电子器件及储能标的欣旺达(26.09,-0.700,-2.61%)、江海股份(20.30,-0.600,-2.87%)、法拉电子(37.48,-1.140,-2.95%);5、军工电子化符合装备发展大趋势,相关企业业绩增长明显,重点推荐中航光电(47.83,-1.420,-2.88%)。 本周行业热点 人口红利消失临界点:珠三角(6610.57,-50.620,-0.76%)机器换人成本账;手机行业首个“无人化工厂”有望在上海诞生;华为面前只剩三星、苹果,小米Q2市占率持平;GDC大会微软公布HoloLens游戏开发相关消息;全球虚拟现实设备2016年销量将达1400万部;智能手环Fitbit第二季度财报公布:净利润1768万美元;Intel两亿美元收购威睿电通,CDMA2000技术终于达成?小米要造“中国芯”,明年初问世?温州计划3年推广50万盏LED照明产品;芯片市场遭遇“多事之秋”:Marvell考虑出售无线芯片业务与大唐电信(32.83,1.610,5.16%)已签备忘录。 本周市场回顾 本周中信电子指数跑赢大盘2.64%,中信电子PE(TTM整体法)值为63.68,相比上周上升9.1。 |
