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一带一路战略核心区福建概念股有哪些?福建概念股汇总

2015-3-30 18:37| 发布者: admin| 查看: 112420| 评论: 0

摘要: 福建水泥(600802)、平潭发展(000592)、厦工股份(600815)、泰禾集团(000732)、龙净环保(600388)、三维丝(300056)、厦门国贸(600755)、厦门港务(000905)、建发股份(600153)、阳光城(000671)、雪人股份(002639)、福建高 ...
福建水泥(600802)自贸区助力水泥需求提升 携手华润增强自身实力 ...
    福建自贸区建设将提升水泥需求,且产能释放完毕,水泥景气度将触底回升。2014 年12 月12 日,中央宣布再设立福建等三个自贸区。其中福建自贸区或是福州、平潭、厦门三地的捆绑申报,总面积近560 平方公里为国内最大。福建省今年水泥需求较弱主要是基建需求不足,福建自贸区建设将大大提升区内基建、地产等投资需求,明年省内水泥需求有保障。此外明年福建省内将只有1 条4500t/d 线投产,产能增速为3%,区内产能释放基本结束。我们认为在供需双方面的好转之下,明年区内水泥景气度将有所好转。
    与华润水泥的合作将极大提升在区内的话语权,且有望增强自身的竞争力。华润水泥已经入股公司控股股东福建建材集团49%股权,并将与公司成立销售公司统一负责两家企业在福建省内的销售。华润水泥是福建第一大水泥企业,产能占比为16.5%,主要分布在闽南区域;福建水泥产能占比15.4%为省内第二大企业,产能主要分布在闽北,两家企业联手将极大提升在区内的话语权。此外福建水泥受制于体制、装备技术等因素运营效率较低,近几年ROE 仅在1%-2%之间,大大低于华润水泥、海螺水泥10%以上的水平,我们认为华润水泥或将对公司经营管理施加更大影响,从而提升公司竞争力。
    外有区域供需和竞争格局向好,内有自身实力提升,首次给予“审慎推荐-A”评级。相较于华东其他区域,福建的改善空间很大。我们认为在自贸区建设的大背景下,福建省内水泥需求增速明年有望回升。另外福建的水泥产能释放已经基本完毕,明年供需格局较今年明显好转,企业的盈利能力有望提升。此外华润水泥与福建水泥在福建省内产能占比达32%,两家企业合作之后将增强在区内的话语权。福建水泥的运营效率较低,我们认为华润水泥入股之后或将对公司经营施加更大影响,福建水泥的运营效率将会提升。我们预计公司2014-2016 年EPS 为0.03、0.27、0.47 元,首次给予“审慎推荐-A”评级。
    风险提示:自贸区建设进展较慢,公司与华润水泥合作的进度低于预期。


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