化工行业：关注新材料电子化学品等主题投资机会
中金公司发布化工行业研究报告称，芯片国产化加速带动上游电子化学品需求爆发。11月以来万得芯片国产化指数累计上涨30%，部分电子化学品公司如光华科技(40.14,-0.830,-2.03%)、上海新阳(44.75,4.070,10.00%)均有较大涨幅。全球集成电路行业并购重组此起彼伏，以中国为代表的新兴市场产业升级催生芯片新需求，同方国芯(64.66,0.360,0.56%)800 亿定增加速我国集成电路国产化的进程。在集成电路全产业链上有大量的电子化学品需求，我国部分高端电子化学品的自给率低于10%，进口替代空间巨大。随着技术突破、质量口碑、贴近市场的快速响应及价格优势，我国高端电子化学品的进口替代进程正在启动。建议关注上海新阳、巨化股份(19.78,0.090,0.46%)、新纶科技(0.00,0.000,0.00%)、永太科技(22.80,0.750,3.40%)、飞凯材料(79.60,0.500,0.63%)、光华科技、强力新材(140.48,5.400,4.00%)、濮阳惠成(54.99,0.030,0.05%)等。 新材料政策导向成近期热点题材。上周科技部已启动国家重点研发试点专项申报，其中?新能源(1970.89,25.150,1.29%)汽车?专项申报中石墨烯、碳纤维等轻量化材料成为突破重点。本月中发布的工信部《产业关键共性技术发展指南（2015 年）》中，3D打印技术、超导材料、碳纤维、新能源汽车相关技术等均被列入其中。建议关注碳纤维相关公司，如康得新(35.42,0.740,2.13%)、精功科技(14.96,0.000,0.00%)、金发科技(8.84,0.030,0.34%)、和邦生物(8.20,-0.010,-0.12%)、海源机械(27.76,-0.230,-0.82%)、楚江新材(23.20,0.380,1.67%)、申达股份(15.91,-0.130,-0.81%)等；石墨烯相关公司，如方大炭素(11.47,-0.080,-0.69%)、南风化工(6.50,0.110,1.72%)、康得新等；3D打印材料相关公司，如宏昌电子(12.61,0.050,0.40%)、银禧科技(13.25,0.690,5.49%)、浙江众成(21.40,1.550,7.81%)、国瓷材料(39.15,0.700,1.82%)等。 农资互联网政策持续密集出台，推荐金正大(21.13,0.310,1.49%)、新洋丰(25.60,0.260,1.03%)和司尔特(13.75,0.180,1.33%)。 |
