八省上报钢铁煤炭去产能方案 周期概念股投资机会
相关省份负责人表示，安徽、河北、山西、贵州、吉林、辽宁、山东、河南八省份的钢铁煤炭行业去产能方案已经上报至国务院有关部门。“这是全国最早的8个地区。”上述官员表示。 据21世纪经济报道4月12日报道，作为供给侧结构性改革中的第一要务，去产能已经形成国家和地方层面的全面共识。今年春节前国务院发布两行业去产能意见，明确要求钢铁、煤炭行业3-5年内各压缩产能1亿-1.5亿吨和5亿吨左右。有意思的是，此次去产能大战中，地方力度似乎远超国家预期，一些已经形成方案的地方提出的去产能目标累计总量可观。 “现在这八个省的煤炭去产能目标已经占到了国家计划的90%，”上述人士说，“如果31个省市数字加起来肯定是超过国家的，甚至翻番。” 中金指出，钢铁行业盈利正在持续改善，预测一季度上市公司业绩将大幅减亏，部分钢企3 月份开始扭亏为盈，二季度盈利水平逐渐恢复至2012年以来高位区间。二季度供求关系依然偏紧价格仍在上涨周期，关注一季报扭亏标的，A股推荐宝钢股份，关注首钢股份、新钢股份。 中泰证券认为，目前钢材社会库存水平极低，同比下降幅度已经达到30%以上，在这种环境下配合需求的扩张，极易引发价格的暴涨。总体来看钢铁供需环境仍然积极，基本面强势有望支撑钢铁股获得超额收益，关注标的首钢股份、新钢股份、宝钢股份、武钢股份以及河钢股份等。 广发证券维持钢铁行业“买入”评级，重点推荐低估值龙头、有转型预期、有土地资源和业绩明确的公司，重视国企改革、一带一路、京津冀一体化等主题性投资机会。组合：玉龙股份（20%）、首钢股份（20%）、宝钢股份（20%）、久立特材（20%）、ST八钢（20%）。 招商证券称，2016年后续不断出台的供给侧改革政策是煤炭股最直接的催化剂，政策落地后大量矿井的关闭退出也会推动行情，如果伴随煤价超跌反弹，行情会走得更强劲，如果煤价能伴随反弹10%，煤炭板块的反弹幅度预计在30%-50%。 在具体机会上，申银万国相对看好阳泉煤业、潞安环能、陕西煤业、西山煤电、海德股份等上市公司。 |
