机械行业周报：国企改革大风临近，《通用机场管理规定》或于年内出台
报告要点 机械行业整体观点：2015年我们看好三大投资主线：改革红利(国企、土改、低空)、转型升级(工业4.0、机器人)、高端出口(轨交、核电). 重点推荐：浙江鼎力、智慧农业、中联重科、新研股份、软控股份、慈星股份、森远股份、安徽合力、双良节能、科达洁能、博林特。长期看好：龙马环卫、四川九洲、金明精机、海达股份、上海机电、机器人、华昌达(停牌)、杰瑞股份(停牌). 农业机械：农业机械化快速推进，农业“互联网+”也拉开帷幕。利用大数据和互联网向现代农民提供金融、交易、咨询服务，将实现生产、交易、流通环节效率极大优化。相关公司未来发展前景广阔，推荐智慧农业、新研股份。 机器人及自动化：机器人“十三五”规划预计10月底出台，相关政策将陆续跟进，行业未来五年持续高景气进一步确认。具备技术、资金优势的公司或独占鳌头，重点推荐软控股份、慈星股份、博林特、弘讯科技、机器人、华昌达。 工程机械：优质传统龙头“转型+走出去”迎来二次发展机遇，人力成本不断提升促使高端设备需求进入高速成长期。重点推荐浙江鼎力、中联重科。 能源装备及油服：本周地质调查局发布《中国页岩气资源调查报告(2014)》，报告显示四川、贵州等地有望形成多个页岩气商业化开发基地，页岩气进一步迈向实用。看好产业链中有望进行外延扩张的公司，推荐宝德股份、杰瑞股份。 节能环保设备：据悉环保部正加快制定“十三五”规划，有望明年3月上报国务院。规划中气水土三大环境战役将推进实施，环保投资或将达到每年两万亿元。重点推荐科达洁能、双良节能、龙马环卫。 轨交设备：商丘至杭州铁路工程(960.8亿)以及合浦至湛江铁路工程(138亿)本周获发改委批复。此外，首个地方高铁PPP 招标本周揭晓，融资渠道放开势将加速铁路投资。推荐时代新材、海达股份、尼康机电、永贵电器。 通用航空：《通用机场管理规定》将于今年内出台，民航局正研究对通用机场的补贴办法。近期各地通航项目建设获批提速，智能化被提上日程，行业发展突破时点临近。地面设备提供商将会率先受益，推荐四川九州、威海广泰。 n 宏观及行业新闻。 1)5月CPI 涨幅徘徊1时代，PPI 连续39个月下降；2)5月多项经济数据回暖；3) 央行官方报告预测今年GDP 增速降至7%。 |
