机械行业周报：“制造强国领导小组”将组建，机器人“十三五”规划或10月出台
报告要点 机械行业整体观点：2015年我们看好三大投资主线：改革红利(国企、土改、低空)、转型升级(工业4.0、机器人)、高端出口(轨交、核电). 重点推荐：浙江鼎力、智慧农业、中联重科、新研股份、慈星股份、森远股份、安徽合力、双良节能、科达洁能、博林特。长期看好：龙马环卫、四川九洲、金明精机(停牌)、海达股份、软控股份、上海机电、机器人、华昌达(停牌)、杰瑞股份(停牌). 机器人及自动化：据工信部消息，机器人产业“十三五”规划将于今年10月底完成，行业未来五年重点发展领域将确定，相关配套政策也将陆续跟进。拥有技术、资金优势的公司将充分收益行业高景气，重点推荐慈星股份、软控股份、博林特、弘讯科技、机器人、华昌达。 农业机械：“互联网+农业”将成为行业长期发展趋势，相关平台型企业潜力巨大。此外，中国制造2025解读中指出，到2020年国产农机产品市场占有率将达到90%。看好行业中长期发展前景，重点推荐智慧农业、新研股份。 轨交设备：本周获悉，“十三五”福建省初步规划投资近1600亿元建设铁路。 预计其他省市规划也将于相继出台，以铁路为主的基建投资在十三五期间将持续高景气。推荐时代新材、海达股份、尼康机电、永贵电器。 能源装备及油服：本周发改委发布石化产业规划方案，新设立的石化产业基地原油年加工能力可达4000万吨以上，规划面积不小于40平方公里。产业链中有望进行外延扩张的公司将脱颖而出，推荐宝德股份、杰瑞股份。 节能环保设备：“十三五”期间，环保投资或将达到每年两万亿元，行业未来数年景气度维持高位。重点推荐科达洁能、双良节能、龙马环卫。 通用航空：近期发改委等部门频繁出台推进通用航空相关政策，加速普及、智能化被提上日程。有关当局开放政策绿灯印证发展时机成熟，行业有望实现突破。看好地面设备提供商，推荐四川九州、威海广泰。 宏观及行业新闻 1)5月制造业PMI 小幅扩张；2)汇丰服务业PMI 创8个月新高；3)央行PSL 打消政策收紧疑虑。 |
