电子元器件行业:苹果股价再创新高,关注一季度硬件行情
本周主要观点摘要:春节前我们重点提示五大主线配臵,硬件行情即将到来:苹果产业链、新能源车上游产业链、中电子集团公司、军工电子产业链、半导体优质公司,龙头表现优秀,金龙机电、正海磁材、振华科技、晶方科技、上海新阳等成为板块龙头,春节期间苹果股价再创新高,站上130美金,市场预期苹果切入电动车领域,一季度苹果产业链龙头公司业绩高增长,继续关注牛市背景下的硬件确定性机会。继续关注中国电子集团战略平台机会,继14年中电科之后,CEC 平台公司将迎来大年,继续关注振华科技等平台型公司;苹果电动车团队建设陆续曝光,大力布局电动车领域,继续关注相关产业链,欣旺达、正海磁材、法拉电子等持续受益。 苹果股价再创创新高,关注硬件行情的确定性机会:苹果股价春节继续大涨,站上140美金,苹果三大优势15年将继续强化向上优势:其一,由健康和支付闭环服务平台形成的粘性;其二,智能手机以外的全方位布局形成蠕虫战略和产品线联盟;其三,在智能手机本身更前瞻的技术创新。 苹果加大电动车团队建设、继续推荐新能源产业链。 继续关注中国电子集团平台公司,CEC 大时代。自我们强烈推荐CEC平台公司以来,龙头振华科技、中电广通持续大涨、节前双双涨停迎接春节,继续推荐。去年中电科(CETC)加大集团资产证券化整合之后,中国电子集团(CEC)有望迎来产业整合大年,旗下平台公司充分重视,预期将继续在核心元器件及信息安全国产化领域加大投入。 视频显示为下一代互联网的闭环核心环节、战略价值得到市场认可,春晚全息投影聚焦眼球,虚拟显示渐行渐近,印证我们《智能视频大时代》观点。近期黑电、互联网电视等大涨,我们在《智能视频大时代》里所阐述的视频作为媒介、互联网入口的战略价值陆续得到市场认可,从上游来看,虚拟显示、显示屏与光学、摄像头和视频运营将是在这个大趋势中最受益的四个细分环节。 上周市场回顾:电子板块上周涨跌幅3.00%,跑赢沪深300指数1.48个百分点,年初以来累计上涨16.29%,跑赢沪深300指数16.61个百分点。上周子行业中半导体、元件、光学光电子、其他电子、电子制造涨跌幅分别为4.99%、2.56%、2.62%、1.93%、3.02%。 本周行业与公司事件提醒: 可关注公司股东大会时间 风险提示:系统性风险 |
