关注消费升级投资机会
有业内人士指出，债市低迷，其他市场短期内无显著利好，这有利于资金挤向权益资产，预计四季度新发基金仍会集中于权益类基金。权益类基金大批量成立及入市，或给市场带来不少增量资金，值得密切关注。 在这一背景下，哪些板块更能受到资金青睐？对此，原欣亮表示，公募基金三季度增仓股票数最多的公司是分众传媒、京东方A、工商银行、伊利股份、阳光电源和农业银行等，主要集中在金融、消费、周期股和电子信息行业；持有基金数最多的公司是中国平安、贵州茅台、伊利股份、招商银行、格力电器、美的集团等，也主要集中在金融、消费行业。 “可见，基金在行业选择上依然偏爱银行、消费大蓝筹，同时加仓部分周期股、电子信息、传媒行业的白马龙头股。目前国内的经济内生增长动力中消费占比逐步提高，同时随着新零售革命的不断推进，国内的消费也在加速升级，因此看好消费板块的确定性增长机会。”原欣亮说。 刘辉表示，未来消费升级将成为国内经济主导力量，看好大消费板块，包括食品饮料、医药、旅游等行业。另外，一些有业绩支撑的热点板块也值得期待，比如5G等。市场能否继续上攻，取决于金融等权重板块，后续经济继续回升的概率较大，将带动金融等权重板块。 星石投资认为，从风格上来看，蓝筹股大盘股仍然向好，部分涨幅较高、去产能较充分的行业，其二线蓝筹也有一定的投资机会。从行业来看，消费更佳、成长分化、周期趋弱，从最新公布的三季报数据也可以看出这一特点，消费股的ROE表现普遍较好，科技股的表现分化，部分权重股业绩大幅下跌，周期股的ROE相对表现不佳。 |
