机械设备：需求复苏方向明确 荐17股
机械行业观点与组合:近期行业多个指标趋于好转态势,基于需求改善力度和利润恢复情况,我们维持机械设备行业“买入”评级。对于此轮机械设备需求复苏,我们认为具有“需求的市场化回归、产能的市场化出清”特征,因此持续性有可能超出市场预期。建议同时关注机械大周期领域(油气装备、工程机械、集装箱等)的龙头企业,和新智能、新服务领域的优秀成长企业的投资机会。近期推荐组合为:(1)大周期组合:三一重工、中集集团、杰瑞股份、惠博普、建设机械、恒立液压、安徽合力;(2)新服务组合侧重于环卫市场化、第三方检测服务和建筑后市场等,个股为龙马环卫、华测检测和浙江鼎力;(3)新智能组合侧重于物流自动化、3C 自动化、激光雷达等领域,个股为巨星科技、永创智能、音飞储存、田中精机、昊志机电、天成自控、明泰铝业等。 |
