计算机：关注补涨和主题性机会
随着近期经济与政策利好超预期，大盘站稳3000点，市场看多情绪不断升温。但考虑到此轮反弹创业板指数上涨已接近20%，计算机板块当前TTM估值为82倍，处于2012年底以来估值的中枢水平，并没有到绝对低位，因此对市场后续走势持谨慎乐观态度。在前期反弹涨幅较大的情况下，市场短期有调整需求。前期涨幅较大、估值已经脱离基本面的细分板块不建议继续追高。本周继续重点关注近期涨幅较小、补涨预期强烈、短期有催化剂且有一定行业基本面的板块和个股。主要推荐细分板块及个股：国务院将在全国范围内启动有关互联网金融专项整治，为期一年，其中P2P网贷将是整治重点领域。此次专项整治是对15年7月《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》的具体实践，短期或对市场情绪造成负面影响，但长期利好行业发展，尤其对龙头企业形成利好，未来真正具备丰富客户基础、清晰商业模式以及过硬技术实力的企业能真正脱颖而出，获得可持续发展。建议关注金融IT龙头恒生电子 (旗下三潭金融在非标资产交易领域势头迅猛)、互联网银行领域的润和软件 、高伟达(停牌). |
