环保本周获北上资金加仓超9%。 北上资金连续5周加仓有色金属行业 北上资金本周（5月6日—10日）加仓18个申万一级行业，剔除最新持股数量低于5亿股的行业后，有11个行业持仓数量环比增加超1%，其中环保行业增幅最为显著，持股数量由上周末的6.99亿股增加至7.63亿股，增幅达9.1%。 国盛证券表示，根据国盛环保组合，环保行业2023年整体营业收入3609.4亿元，增速为5.4%；归母净利润220.5亿元，增速为0.9%。其中，节能实现增速1725.5%、水处理实现增速211.9%，盈利能力上升较快。且2024年一季度业绩持续发力，营业收入同比增长4.8%；归母净利润同比增长8.2%。未来随着行业复苏与政策不断出台，环保细分领域有望迎来新机遇，加速释放增长动力。 从环保行业个股来看，兴蓉环境本周获北上资金增持强度（北上资金增持股数占流通股比例）最高，达1%。 兴蓉环境为国内领先的水务环保综合服务商，主要从事自来水生产与供应、污水处理、中水利用、污泥处置、垃圾渗滤液处理和垃圾焚烧发电等业务。2023年，公司实现营收80.87亿元，同比增长5.99%；归母净利润18.43亿元，同比增长13.97%，主要得益于水制售、污水及污泥处置、垃圾渗滤液处理、垃圾焚烧发电等板块释放的增量效益。公司2024年一季度实现营收18.46亿元，同比增长16.7%，实现归母净利润4.57亿元，同比增长20.55%。 长江证券表示，兴蓉环境以运营业务为主，业绩稳健积累而增长，且现金流良好，是优质的绝对收益标的，预计公司2024年归母净利润为21.4亿元，同比增长16.1%，维持“买入”评级。该股近期表现强势，月K线已连续6连阳。 2024年北上资金连续4周买入持仓翻倍股一览表
拉长时间来看，北上资金连续5周增持有色金属行业。其中，铜陵有色获北上资金增持数量居首，持股数量由五周前的2.98亿股增加5.77亿股，增仓达2.79亿股。公司2024年一季度实现营收327.2亿元，同比下降4.71%；扣非归母净利润11亿元，同比增长52.59%。 西南证券表示，中美制造业库存增速底部回升，去库周期向补库周期的切换有望带动需求周期性回升。美联储货币周期的切换有望带动美元指数和美债收益率向下，有利于提振铜的金融属性。长期来看，铜矿供应扰动加剧，供给增速逐年下移，需求受益于新能源需求保持高增，铜供需缺口呈放大趋势，低库存成为新常态，基本面支撑铜价中枢上行。 北上资金连续4周买入24股且持仓翻倍 据统计，剔除4周前持股数量少于100万股的个股后，北上资金连续4周增持24股且持仓翻倍。 软控股份持股变动比例最高，达292.88%，持股数量由四周前的573.86万股增加到2254.58万股。公司主营业务为轮胎橡胶装备与系统的研发与制造，目前已形成较完整的产品链，能够为轮胎生产的配料、密炼、压延、裁断、成型、硫化、检测各个环节提供智能化装备及系统软件服务。公司2024年一季度营收14.64亿元，同比增长22.61%；归母净利润约6842万元，同比增长266.90%。 从二级市场表现来看，上述24股中，多数个股近一月上涨，其中大豪科技涨幅居前。 大豪科技主要聚焦于信息技术领域，涵盖智能装备电控系统及相关产品、智能工厂云平台系统、信息安全硬件及网络通信硬件的定制开发及平台集成服务等。公司2023年实现营收20.33亿元，同比增长27.22%；扣非归母净利润3.97亿元，同比增长15.61%；2024年一季度实现营收6.43亿元，同比增长50.7%，扣非归母净利润1.43亿元，同比增长101.48%。 此外，鼎信通讯、岩石股份、金雷股份、维科技术等股有不同程度的下跌，其中维科技术获北上资金逆势加仓最为显著，近4周持股变动比例达162.87% 。 北上资金连续4周买入持仓翻倍股一览表 |
