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2024年1月30日早间投资机会汇总

2024-1-30 08:10| 发布者: admin| 查看: 1949| 评论: 0

摘要: 早间投资机会:宁德时代与滴滴强强联手,换电赛道又迎新机遇,早间投资机会:预计到2025年我国啤酒产业产量达3800万千升(受益概念股)
早间投资机会:预计到2025年我国啤酒产业产量达3800万千升(受益 ...
近日,由中国酒业协会、山东省工业和信息化厅、山东广播电视台联合主办的“好品山东有好酒——2024鲁酒创新发展大会”在济南举行。 大会聚焦当前酒行业热点和前沿思维,重点探讨在新经济背景下,推动鲁酒加大创新力度,探索新消费场景,开发新销售渠道,拥抱新经济趋势,积极培育新消费偏好,挖掘消费市场新蓝海,找准新增长之路。

投资逻辑

国家层面上,根据中国酒业协会发布的《中国酒业“十四五”发展指导意见》,预计到2025年,我国啤酒产业产量达3800万千升,比“十三五”末增长11.4%,年均递增2.2%;销售收入达到2400亿元,同比增长63.4%,年均递增10.3%;实现利润300亿元,同比增长124.0%,年均递增17.5%。

此外,商务部自2023年8月5日起终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税,此举有利于我国啤酒行业。我国是大麦第一大进口国,超过80%的国内大麦需求依赖进口,而进口大麦中有四分之三用于酿造啤酒。数据上看,2022年我国进口的约600万吨大麦中,有500万吨左右用于啤酒酿造。“双反”举措将有利于降低中国大麦进口的成本,缓解啤酒厂2024年原材料成本压力。Wind数据显示,截至2023年11月底我国大麦进口价格为249.94美元/吨,较2023年1月下降28.14%。同时,中国啤酒企业一般与供应商签订协议锁定下一年度的大麦价格,因此相关行业公司2024年报表端原材料成本压力有望得到进一步缓解。

板块空间

市场层面上,中信证券研报显示,2023年以来,啤酒行业呈现明显的结构分化,腰部表现强势、两头表现偏弱,吨价持续保持稳健增长。判断2024年啤酒仍处于结构升级中,预计吨价将保持3%-5%的增长、销量同比基本持平。其中,分产品分价格带有所分化,10元以上价格带以培育开发为主,6-10元价格带需坚定升级寻求放量,6元以下价格带需要适当地平衡规模效应与结构升级速度。考虑到产品结构优化、原材料成本下行等预期,判断在2024年啤酒仍将保持稳健的利润增长。

源达证券研报显示,2023年我国餐饮业逐渐恢复,国家统计局数据显示,2023年1-11月,我国累计餐饮收入为4.8万亿元,同比增长19.4%。预计2024年我国啤酒现饮消费场景有望进一步复苏。另一方面,截至2024年1月8日,申万啤酒行业市盈率为25.06倍。随着餐饮等啤酒现饮消费场景的进一步复苏,叠加行业成本回落的背景,预计2024年啤酒公司业绩向好确定性较强。

行业相关公司

青岛啤酒公开信息中显示,公司为全国性啤酒品牌龙头,自创立至今已发展超120年,目前在国内拥有57家全资和控股的啤酒生产企业。品牌价值位居中国酒业第三、啤酒行业第一。

燕京啤酒公开信息中显示,通过持续推进生产、营销、市场和供应链等业务领域的变革,实现经营效益、运营效率和发展质量的同步提升,增强企业核心竞争力。预计2023年度净利润为5.75亿元至6.85亿元,同比增长63.22%-94.44%。

珠江啤酒公开信息中显示,2023年公司以“啤酒+”模式,结合多元音乐、艺术创意、运动时尚、特色美食等元素,联动到家业务渠道、私域电商等增强优质社群圈层联合推广,实现品牌线下精准曝光和目标消费群触达。

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