巨丰投顾：资源消费持续走强 盘面简述 周一，A股三大指数集体上涨。盘面上，采掘行业、装修建材、酿酒、钢铁、煤炭、化肥、汽车整车、保险、有色金属、化肥、工程机械等行业涨幅居前，医疗器械、游戏、医药商业等小幅回调。题材股方面，可燃冰、工程机械、低碳冶金、钛白粉、煤化工、稀缺资源、白酒、磷化工、页岩气涨幅居前；次新股、科创板、乳业、AI芯片等小幅回调。 热点板块 装修建材大幅拉升：顶固集创、亚士创能、中源家居、坚朗五金、我乐家居、亚振家居涨停。 煤炭板块继续走强：云煤能源两连板，云维股份涨停，陕西黑猫、安源煤业、上海能源、山西焦煤、安泰集团等涨幅居前。 北证50大涨6%：龙竹科技30cm涨停，五新隧装、邦德股份涨超20%，中航泰达、数字人、明阳科技等十余只北交所个股涨超10%。 消息面 政策“组合拳”促楼市企稳 “金九银十”可期 继广州、深圳8月30日宣布执行“认房不用认贷”后，上海和北京于9月1日也先后宣布执行“认房不用认贷”政策。至此，一线城市全部宣布推进“认房不用认贷”政策。 程序化交易监管新规引热议 防范“危险代码”成共识 近日，中国证监会指导证券交易所出台了加强程序化交易监管的系列举措，这将对量化行业产生深远影响。多家头部量化机构表示，规范量化管理对行业发展而言是利好，将用实际行动严格落实程序化交易制度要求和监管安排。 工信部等七部门印发汽车行业稳增长工作方案 工信部等七部门印发汽车行业稳增长工作方案(2023―2024年)，力争2023全年实现汽车销量2700万辆左右，同比增长约3%，其中新能源汽车销量900万辆左右，同比增长约30%；汽车制造业增加值同比增长5%左右。 巨丰观点 早盘A股三大指数集体上涨，北向资金净买入超60亿。盘面上，采掘行业领涨，煤炭板块延续强势，装修建材、酿酒、保险、钢铁、有色金属、化肥、工程机械等板块位于涨幅榜前列，半导体、医疗器械、游戏等小幅回调。 午后，半导体、通信设备、汽车拉升，房地产、零售、煤炭等板块涨幅收窄，沪深主板涨幅扩大至1%以上；尾盘算力概念继续拉升，科创50指数止跌翻红。北向资金早盘净流入63.3亿，午后流入放缓，全天净流入近70亿元。两市超4000股上涨。 总体看，近期多项稳定经济、活跃资本市场、减税降费的措施接连推出明确政策底的同时，也将加速A股探明市场底。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济将步入复苏周期，A股将探明市场底并震荡上行。近期证券、保险、地产、建材、汽车、酿酒、煤炭、石油、有色等受益于稳增长的板块集体展开反弹，市场情绪逐步好转。 投资建议 在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期投资者可逢低布局中报预增板块以及新能源车、机器人、人工智能等上半年活跃板块调整后的反弹机会，短期注意金融、地产等强势板块补跌风险。 |
