巨丰投顾：大盘窄幅震荡 地产板块退潮 盘面简述 周四A股高开低走，沪指盘中逼近3200点后遇阻回落，创业板领涨。盘面上，食品饮料、酿酒领涨，教育、珠宝首饰、风电、物流、美容护理、软件开发、医疗服务、商业百货、互联网服务等行业涨幅居前；房地产、多元金融、航空机场、中药、银行、保险、燃气等行业小幅回调。题材股方面，乳业、社区团购、啤酒概念、华为欧拉、白酒、调味品、退税商店、数据安全、统一大市场、超级品牌等涨幅居前，痘病毒防治、新冠检测、肝炎概念、重组蛋白、供销社概念、新冠药物、新型城镇化等跌幅居前。 热点板块 乳业股持续走强，熊猫乳品、品渥食品20CM涨停，燕塘乳业、一鸣食品、妙可蓝多、阳光乳业、皇氏集团、三元股份涨停。 酿酒板块走强：中锐股份、口子窖涨停，乐惠国际、重庆啤酒炸板，舍得酒业、迎驾贡酒、酒鬼酒、泸州老窖、五粮液、顺鑫农业等涨幅居前。 通信服务走强：纵横通信、中通国脉、中国联通涨停，中国电信、润建股份、中北通信等涨幅居前。 传媒板块午后走强：人民网涨停，兆讯传媒、浙数文化、分众传媒、新华网、贵广网络等纷纷冲高。 医药商业午后走强：嘉事堂涨停，漱玉平民、大参林、益丰药房、老百姓、药易购等涨逾3%。 消息面 发改委会同有关方面研究加大对煤电企业金融支持力度 近期，国家发改委运行局会同人民银行有关司局认真研究贯彻落实国务院今冬保暖保供工作电视电话会议要求，加大对煤电企业金融支持力度，采取有力举措纾解企业实际困难。充分利用煤炭清洁高效利用专项再贷款货币政策工具，为煤电企业购买电煤保供提供低成本流动资金贷款支持，提升煤电企业顶峰发电能力，全力保障今冬明春能源电力供应安全。 高盛：2023年A股估值将明显回升 记者11月30日从高盛2023中国宏观经济展望及资本市场动态视频会上获悉，高盛继续给予A股市场“高配”的建议，其预计2023年A股估值会有明显回升，北向资金将净流入约300亿美元。 统计局：11月制造业PMI为48% 非制造业PMI为46.7% 11月份，制造业采购经理指数(PMI)为48.0%，比上月下降1.2个百分点，低于临界点，制造业生产经营景气水平较上月有所下降。11月份，非制造业商务活动指数为46.7%，比上月下降2.0个百分点，低于临界点，非制造业景气水平有所回落。 巨丰观点 受美联储主席鸽派言论刺激，隔夜美股大幅上涨，中概股延续强势表现，加之周三A股放量反弹，预示着今天A股仍有冲高动作出现。早盘，A股高开，沪指逼近3200点整数关口。 早盘，房地产板块继续活跃，但分化加剧；乳业股批量涨停，此外食品饮料、白酒、啤酒等大消费板块表现强势；而中国联通再度冲击涨停，则激活国资改革、信创、通信等板块；医疗器械、医药商业、中药、新冠治疗、生物制品等板块则大幅回调。早盘市场总体呈现高开低走的态势，北向资金则大幅净流入88.8亿元。 午后，传媒板块在人民网涨停刺激下拉升，医药商业在嘉事堂涨停带动下止跌回升，司太立、华润双鹤带动化学制药走强，爱朋医疗、热景生物带动医疗器械板块走强；半导体、房地产、汽车零部件、电力设备、证券等板块则涨幅收窄。市场午后呈现窄幅震荡的态势，北向资金全天净流入超过100亿元，两市成交量突破1万亿元。 三季报结束后，业绩对股价波动的影响有所减弱，而消息面的刺激将逐步成为主导因素。近期的中字头、国资改革、房地产、大消费等板块就明显是消息刺激使然。大盘突破2900~3100点底部箱体，预计经过震荡后将拓展上行空间。 投资建议 目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。此后市场迎来中报季并展开持续调整至国庆节前。大盘在4月份低点附近止跌回升，构成二次探底走势，沪指构筑2900~3100点箱体。疫情防控20条细则出台后，大盘连续反弹后触及阻力位并展开调整。央行宣布全面降准后，市场先抑后扬，沪指突破3100点整数关口，但上行压力仍需消化。总体看，建议中长线逢低关注国防军工、工业母机、软件、芯片等符合“五个强国”的板块，短线可关注有利好消息刺激的题材股。 |
