源达：重磅会议酝酿利好消息 后市着力布局两大方向 今日盘面 周三沪深两市低开，随后市场做多力量迅速集结，三大指数相继翻红，随后震荡走高，沪指涨幅近2%，深成指涨逾1%，创业板指数围绕平盘线上方震荡运行。由盘面上来看，早盘银行、保险、钢铁等低估值权重股表现带动指数走强；资金开始回流顺周期主线，受涨价影响钛白粉强势领涨，农机、钢铁涨幅靠前，送转填权、国家大基金持股跌幅靠前。总体而言，今日权重与题材齐发力，市场再度呈现上攻态势，后市或有延续预期。 环保行业迎绿色规划，利好不断落地 多项环保新政近日落地，我国首部流域专门法律《长江保护法》、翘盼已久的《排污许可管理条例》均将正式实施；同时，环评造假将正式入刑，最高可判10年。随着今年年初生态环境部碳交易市场开启的部署，以及发改委资源生态环境顶层规划的发布，预期绿色降碳发展将成为今年全国两会的重要议题。按照生态环境部工作规划，2030年前二氧化碳排放达峰行动方案也会于年内出台，环保行业料将迎来绿色规划利好不断落地的政策大年。 今日市场低开高走，尤其午后一路企稳上扬，开启上攻节奏。由日线级别来看，上证指数早盘虽有低开，但随后一路企稳上行，短期均线开始修复。成交量角度来看，今日相较前两日，量能虽有萎缩，但指数重心并未继续下移。结合技术指标MACD来看，绿柱开始缩短，KDJ探底回升三线发散向上，有金叉预期，后市或将开启上行节奏。 后市着力布局两大方向 上证指数当前处于密集筹码区域，多空双方存在较大分歧，同时，北向资金阶段性流出也加剧了震荡行情的演绎，且两会期间会定调大的政策方向，当前市场存在不确定性，场外资金有观望情绪。因此，当下市场并未形成有效做多动能，上扬中震荡节奏不可或缺。配置方面，建议关注市场的结构性机会，维持两条主线的判断，一是顺周期方向，全球经济复苏仍在复苏结构中，此主线为今年市场重要主线，建议关注化工、有色、钢铁、环保等机会；二是关注两会热点话题及十四五规划方向题材机会，短期可继续关注碳中和及环保方向。操作上，注意规避高估值、高预期个股，当前市场主线不清晰策略偏向保守。 和信投顾：题材搭台权重助力 行情火爆反转 【盘面观点】 两市开盘较弱，虽然情绪并未受到外围的影响，但明显昨日低开之后的反扑，早盘欲望也不强烈，按照正常的剧本，早盘应该是延续高开，强势的话直接稳住阵脚。不过低开之后迅速走高，局部火爆引发多点开花，行情直接反转。盘面上钛白粉，农机，煤炭资源，碳中和，以及银行板块涨幅居前，蓝筹和题材共振的局面，涨幅榜明显有些混乱，跌幅榜则异常集中，科技股，军工领跌，大盘暴涨的背后也只是勉强止跌，很多个股都是磨到尾盘才慢慢翻红的；技术上这种反弹并不能改变当前震荡的格局，并且连续的暴涨暴跌也透漏出，市场情绪波动剧烈的信号，对于上证我们依然坚持3450-3600区间之内震荡的走势，操作上做好高抛低吸。 农机板块的上涨有些超预期，消息面的刺激叠加一拖股份四连板领涨，应该诱发了本轮农机的走势，苏常柴A，星光，吉峰，一拖，雪龙等等纷纷涨停，板块热度前说未有，目前农业农村部正筹划新一轮农机购置补贴政策，随着农业机械化程度的提高，农机企业小而散的局面有望快速改变，龙头公司将在行业整合以及发展中双重收益。 钛白粉，钢铁，煤炭，钴，稀土等板块的崛起，跟外围夜盘轮动金属普涨有关，本身周期市场关注度较高，但节后这轮调整周期明显偏长，部分个股最大回撤超30%，对于周期而言，今天的反弹虽然很强，甚至逻辑和趋势仍在，但整体破位之后的上涨，能否逆转趋势尚不好说，如果明天不能继续强势，很容易再度向下，可暂时跟踪，寻找确定性反弹的机会。 银行板块今天涨幅较大，本身这波大盘调整，银行整体调整幅度就不是很大，估值优势确实很强，但历史数据证明这种强，能涨但不一定连涨，包括保险，证券一样，暂时对于大金融和抱团股的上涨或是反抽，我们只跟踪没必要参与。 综合来看，指数反抽，盘面普涨，但震荡的格局并没有发生彻底改变，大涨过后可市场减仓，在预期较强的板块里寻找低吸机会，短期核心点把握：碳中和，农业，军工，科技，包括周期的机会，做好节奏把控。 【消息面】 1、李彦宏建言：加快自动驾驶商用和智能交通普及 全国政协委员、百度董事长兼首席执行官李彦宏提交5份提案，涉及自动驾驶和智能交通、智慧养老进社区、互联网平台数据开放共享、人工智能教育体系建设、未成年人网络安全教育等。李彦宏建议：国家层面进一步加大政策创新的力度，为自动驾驶规模化商用开辟合法化路径；建立由各级政府、产业界和学术界共同参与的自动驾驶规模化商用推进机制；加速交通基础设施智能化进程，广泛应用人工智能、大数据、5G 等技术，构建低碳、高效、便捷的交通系统；鼓励企业加大自动驾驶汽车及关键软硬零部件研发创新，促进自动驾驶汽车普及。 |
