巨丰投顾：创指跌1% 抱团股继续回调 北向资本再次出逃 盘面简述 周四，在美股大涨刺激下A股高开，回补高开缺口后展开反弹，午后股指走低。行业方面，房地产、保险领涨，银行、工程建设、水泥建材、高速公路、钢铁、装修装饰等涨幅居前，化工、酿酒、文教休闲、医疗、软件服务、食品饮料、汽车、造纸印刷等板块跌幅居前；题材股方面，租售同权、MLCC、EDA概念、粤港自贸等领涨，氦气概念、钛白粉、人脑工程、鸡肉概念、尾气治理、中芯概念、医疗美容、第三代半导体、稀土永磁等跌幅居前。大盘高位震荡，建议把握轮动机会，不能轻易追高。 板块方面 房地产板块领涨，特发服务、荣安地产、南国置业、嘉凯城、华夏幸福、皇庭国际、金科股份、南国置业、万科A、深深房A、财信发展涨停。 消息面 港股上调印花税30% 高频交易大撤退！ 2月24日，提高印花税的消息重创港股市场，恒生指数跌逾3%，南下资金净流出接近200亿港元，流出的南下资金大多来自高频交易资金。相关基金经理强调，对长线资金的公募而言，香港的优质股票相对A股的核心资产较为便宜，这暗示了A股基金经理的调仓，仍将港股作为潜在买入对象。 又跌上热搜！“抱团”股遭惨烈团灭！ 伴随着核心资产抱团现象的松动，市场关于大小盘切换、抱团瓦解的担忧不绝于耳。国泰君安研究所所长黄燕铭指出，“抱团”将成为常态，但当前旧的“抱团”股正逐渐淡出视野，未来需要重视新的“抱团”股，重点在周期。建议投资者把握好疫情后消费、周期、设备“三步走”的投资轮动节奏。 隔夜外盘：道指创收盘历史新高 美股三大指数集体收涨，道指创收盘历史新高，道指、标普涨超1%。盘面上，新能源汽车、能源、区块链、银行、航运、半导体、大麻股均表现活跃。截止收盘，道指涨424.51点，涨幅1.35%，报31961.86点；纳指涨132.77点，涨幅0.99%，报13597.97点；标普500指数涨44.06点，涨幅1.14%，报3925.43点。 巨丰观点 周四，在美股大涨刺激下A股高开，回补高开缺口后展开反弹，午后股指走低。行业方面，房地产、保险领涨，银行、工程建设、水泥建材、高速公路、钢铁、装修装饰等涨幅居前，化工、酿酒、文教休闲、医疗、软件服务、食品饮料、汽车、造纸印刷等板块跌幅居前；题材股方面，租售同权、MLCC、EDA概念、粤港自贸等领涨，氦气概念、钛白粉、人脑工程、鸡肉概念、尾气治理、中芯概念、医疗美容、第三代半导体、稀土永磁等跌幅居前。 房地产板块领涨，特发服务、荣安地产、嘉凯城、华夏幸福、皇庭国际、金科股份、苏宁环球、万科A、保利地产、深深房A、财信发展、金地集团、新城控股、世茂股份涨停，南国置业、格力地产、招商蛇口、中南建设、深物业A涨逾8%。 金融股走强：保险股中国太保涨逾6%，新华保险、中国平安、中国人保、中国人寿涨逾2%；银行股紧随其后，重庆银行一度涨停，邮储银行、建设银行、南京银行、工商银行涨逾2%。 午后抱团股再度跳水：东阿阿胶、拉锯拉锯、云南白药、贵州茅台、金龙鱼、五粮液、海天味业、宁德时代跌幅居前。 节后高位抱团股连续回调；中小盘个股补涨，市场风格悄然转变，但这种转变也并非一帆风顺，在业绩窗口期，估值将成为重要因素。隔夜美股全线大涨，原油、铜、铝等大宗商品创年内新高，刺激资源股将带领A股大幅高开，随后地产、金融接力资源股推升指数，午后茅台跌幅加深，股指再度回落。总体看A股趋势完好，建议继续中线关注有色金属等资源股；短线则关注大幅回调的大蓝筹的反弹机会。 和信投顾：茅台继续瓦解 低估值暗流涌动 【盘面观点】 两市开局纷纷高开，但分歧较大，做多力量并不坚定，高开并未持久变出现明显回撤，虽然有金融地产的带动，但午后随着大票的加速回落，指数依然未能保持强势。盘面上，物业管理，房地产开发，中字头标的以及银行保险涨幅相对靠前，农业板块盘中也有明确上涨，跌幅榜则是科技，化工，医美，养殖业，题材较为分散，主线异常模糊。技术上上证指数空头趋势明显，指数卡在均线中间位置，上有压力下有支撑，方向短期较难判断，创业板再度收跌，目前已跌破60日均线，中期趋势走坏，整体市场风险依旧大于机会。 市场在经历昨天大跌，以及外围大涨的背景之下，原本今天反弹的预期是要加强的，结果早盘一波高开就把说有的情绪释放完毕了，随即引来回撤，若非地产和银行出现异动，指数则极有可能再度大幅跳水。 银行和地产板块逻辑上基本类似，低位，低价，低估值，高位资金不断分歧之后，对于这种三低品种认可度非常高，若非银行和地产股性差，估计早就走出连续性了，所以对于今天银行地产的上涨我们整体的观点依然是偏保守的，长期看好估值修复，但想短期获取暴利收益概念较低。 周期板块昨天跟大势硬扛的两只标的：龙星化工，章源钨业今天继续顶一字，不过没过多久就废了，顺带这周期也废了，本来周期今天反弹预期很高的，这次来了个高开低走，本周估计是没机会了。军工目前超预期，表现非常强势，但科技就有点坑了，这个时候市场没主线，谁涨就盯谁吧。 最有预期的方向都得不到市场的认可，异动的板块毫无疑问想超预期就更难了，从情绪上来看市场风格仍没有定性，调整自然也没有结束，要么抱团止跌，要么周期强化，要么军工，银行，地产一路超预期，否者后面着实不好下手。 【消息面】 1、生态环境部：汽车污染减排将是“十四五”的重点 生态环境部在今日上午举行的2021年2月例行新闻发布会上表示，机动车等移动源已经成为我国大中城市PM2.5污染的主要来源，且其对污染的贡献有不断增加的趋势。通过对重污染过程科学监测和分析，PM2.5从优到良，轻度，中度到重度，持续重度，拉抬PM2.5浓度上升的主要成分是硝酸盐，即NOx排放转化成硝酸盐。汽车污染减排将是“十四五”的重点。 2、交通运输部回应货拉拉事件：新业态决不能打着创新的旗子以牺牲安全为代价谋发展 针对日前持续发酵的货拉拉事件，交通运输部25日回应称，无论是传统道路货运物流企业，还是依托互联网、信息化技术成长发展的新业态新模式，抑或是涉足到物流领域的电子商务平台，都应当牢牢坚守安全发展的底线，始终把维护和保障人民群众生命财产安全放在第一位，决不能打着创新的旗子，打着互联网的牌子走以牺牲安全为代价的发展路子，必须处置好安全与发展、守正与创新的关系，依法依规规范经营，切实落实好安全生产的主体责任，采取有效举措，持续提升安全管控能力和服务质量。 |
