002796 世嘉科技向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的公告
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于 2019年 2 月 27 日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。 公司（含子公司及孙公司）拟向各商业银行申请总额不超过人民币 60,000万元的综合授信额度，具体情况如下： 1、本公司向银行申请综合授信情况 因公司业务发展需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币 30,000万元（含等值其他币种）的综合授信额度，授信期限为自公司股东大会审议通过之日起一年，授信期限内，授信额度可循环使用。授信方式包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，并授权公司法定代表人与各商业银行签署上述综合授信项下的有关法律文件。 2、全资子公司波发特向银行申请综合授信及担保事项情况 因全资子公司苏州波发特电子科技有限公司（以下简称“波发特”）业务发展需要，波发特拟向各商业银行申请总额不超过人民币 25,000 万元（含等值其他币种）的综合授信额度，授信期限为自公司股东大会审议通过之日起一年，授信期限内，授信额度可循环使用，并由公司为其提供连带责任担保，担保金额不 超过人民币 25,000 万元（含等值其他币种）。授信方式包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，并授权公司法定代表人和波发特法定代表人与各商业银行签署上述综合授信及担保项下的有关法律文件。 3、孙公司恩电开向银行申请综合授信及担保事项情况、与供应商签署原料购销合同担保事项情况 因孙公司昆山恩电开通信设备有限公司（以下简称“恩电开”）业务发展需要，恩电开拟向各商业银行申请总额不超过人民币 5,000 万元（含等值其他币种）的综合授信额度，授信期限为自公司股东大会审议通过之日起一年，授信期限内，授信额度可循环使用，并由波发特为其提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 5,000 万元（含等值其他币种）。授信方式包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，并授权公司法定代表人、波发特法定代表人、恩电开法定代表人与各商业银行签署上述综合授信及担保项下的有关法律文件。 其次，为促进恩电开的业务发展，提高其经济效益和盈利能力，波发特拟为恩电开所签订的原料购销合同提供不超过 10,000 万元（含等值其他币种）的采购货款担保，担保期限自原料购销合同签署之日起一年。 综上，波发特拟为恩电开提供总额不超过 15,000 万元（含等值其他币种）的担保。 （二）全资子公司开展票据池业务情况概述 因全资子公司波发特业务发展需要，波发特拟向各商业银行开展票据池业务，具体情况如下： 1、业务概述 （1）业务概述：票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 （2）合作银行：波发特拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的合作银行，并授权波发特经营管理层根据波发特与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等综合因素最终确定。 （3）实施额度：拟向银行申请票据池业务总额度 40,000 万元（含等值其他币种），即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 40,000 万元，业务期限内，该额度可滚动使用。 （4）业务期限：上述票据池业务的开展期限为自公司股东大会通过之日起一年。 （5）担保方式：在风险可控的前提下，波发特可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权波发特经营管理层根据经营需要具体确定及办理，但不得超过票据池业务额度。 2、开展票据池业务的目的 随着波发特业务规模的不断扩大，在收取销售货款的过程中使用票据结算的客户日益增加，波发特结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证。同时，波发特与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证的方式结算。为此，波发特开展票据池业务有利于： （1）收到票据后，波发特可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少波发特对各类有价票证管理的成本； （2）波发特可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化； （3）开展票据池业务，可以将波发特的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少波发特资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。 |
