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2019年2月12日晚间重要行业研究汇总(附股)

2019-2-12 16:17| 发布者: adminpxl| 查看: 13443| 评论: 0

摘要: 2019年2月12日晚间重要行业研究汇总(附股):新能源汽车:产业景气开年看好板块行情;计算机行业:板块经营担忧已有所释放;有色行业:供给增加压力较小;电力行业:火电盈利仍待修复;文化传媒:春节档票房超58亿元; ...
新能源汽车:产业景气开年看好板块行情 关注6股

中小市值组新能源汽车周报:产业景气开年,看好板块行情

1、CATL与本田签订合作协议,27年前供应56gWh。CATL与本田签订合作协议,27年前将向本田保供电量约56GWh。春节当日,CATL宣布近期与本田签订合作协议,正式携手共同打造面向未来市场的电动汽车产品。本次双方合作车型也将向全球范围内的其它市场推出。

2、特斯拉Q4交付9.1万辆,全年交付24.52万辆。Q4营收为72.3亿美元,较去年同期的32.3亿美元增长120%;净利润为2.1亿美元,而去年同期的净亏损为7.71亿美元。这是特斯拉连续第二个季度盈利。

补贴落地将近,Q1业绩增长较确定,新能车板块蠢蠢欲动。年初19年网传补贴版本大幅超预期,而二级市场调整有限,业已消化。补贴加速退坡会影响19年业绩增速,但19年核心在于海外招标落地等事件不断笃定的产业趋势,以此带来板块的估值弹性。18Q1受去库存影响,产业基本停滞,量价齐跌,业绩处于低位。今年景气开年,价格调整幅度收窄,一季度业绩高增相对确定。迎来布局的良好时机。

对于补贴调整大于预期,几点思考:1、国内销量无虞,19年销量核心在双积分。2、电芯价格首当其冲,但下降空间不大,且优质产能紧缺。3、趋势重于业绩,19年产业链核心在于海外主机厂开启量产周期。4、外资电池提前渗透。5、技术标准不变,成本导向短期压制技术提升,LFP成本优势或能有所表现。

推荐主线:1)海外供应链-空间+业绩:【恩捷股份】(19年产业链最佳赛道,外单+孚能放量盈利更优);【新宙邦】(海外供应链最受益标的,多业务协同发展);【宁德时代】(绑下游定格局,入海外拓空间);【璞泰来】(负极格局向好,多维度布局产业)。2)软包化趋势-奔驰全部招标软包线,再次强化软包趋势:提示关注受益软包化的铝塑膜行业及油性涂敷隔膜。3)二线电芯市值修复:【亿纬锂能】、【国轩高科】

近期重点推荐:【恩捷股份】、【石大胜华】、【星云股份】

风险提示:新能车销量不及预期;竞争加剧致盈利能力下滑

计算机行业:板块经营担忧已有所释放 关注6股

计算机行业:板块经营担忧已有所释放,正逐步显出投资价值

一周行情表现

上周,计算机(申万)指数下跌1.21%,上证综指上涨0.63%,创业板指上涨0.46%。周一上证指数冲击120日均线遇阻回落,后受业绩披露风险等影响维持震荡,周五午后一路向上,全周实现上涨;同期创业板指前期持续下调,直至周五大涨,全周亦收红。板块方面,按流通市值加权平均,家用电器、食品饮料、银行、房地产、非银金融涨幅领先均在1.5%以上,传媒、综合跌幅在3%以上,计算机处于中游偏下。 上周涨幅前五的个股是东方国信、立思辰、恒生电子、维信诺及四维图新; 跌幅靠前的是易联众、辰安科技、达华智能、荣之联和维宏股份。

行业重要动态

近日,阿里巴巴公布最新财报, 2018自然年阿里云营收规模达到213.6亿元,同比2017年的111.7亿元同比增长91.2%,成为亚洲最大的云服务公司。根据Gartner数据, 2018年全球公共云市场整体增长为21.4%,其中亚马逊AWS、微软Azure和阿里云合计占据了全球云市场超七成的市场份额。根据亚马逊和微软最新公布的财报, AWS最新季度实现营收74.3亿美元,同比增长45.3%,微软Azure收入同比增长76%。我们认为国内云计算产业在政策环境良好且发展较晚的背景下将继续维持高速增长态势,维持对云计算行业的高景气判断,建议关注相关标的。

公司重要公告

迪威迅、苏州科达、任子行、广联达、思维列控等发布减持公告;用友网络、思维列控、捷顺科技、运达科技、浙大网新等发布回购公告。

周策略建议

方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。而落实到周行情, 上周计算机先抑后扬,走势与创业板类似。就大市而言,上证全周收红,有望再次冲击120线。板块方面,节前最后一个交易日计算机大涨,表明随着业绩预告披露完毕,对板块经营情况的担忧已有所释放,我们认为计算机整体估值正逐步显出投资价值,可围绕新技术及高景气双主线寻求布局。我们持续提示的云计算及医信高景气已被证明、另有轨交信息化有望崛起,从近期公布的阿里巴巴及亚马逊财报看,其云计算业务持续亮眼(单季增速分别为84%、 45%),中长期仍建议关注AI、大数据、云计算、医疗信息化、轨交信息化等机会,维持对创业慧康( 300451)、用友网络( 600588)、广联达( 002410)、美亚柏科( 300188)、四维图新( 002405)、易华录( 300212)等推荐。

风险提示: 技术遭遇瓶颈;政策有所延缓;市场系统性风险等。

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