计算机行业：新技术重视度再次彰显 关注7股
计算机行业：政策暖风频吹，新技术重视度再次彰显 投资要点： 一周行情表现 本周，计算机（申万）指数上涨7.26%，上证综指上涨2.99%，创业板指上涨6.74%。周一，上证受茅台等消费股拖累下跌超2%，后在证监会声明等政策暖风下提振信心，一路上扬并全周收涨。同期，创业板指周一相对抗跌，全周走势强于上证。板块方面，按流通市值加权平均，休闲服务、电子、计算机、医药生物上涨超7%，全行业无一下跌。 本周涨幅前三的个股是科创信息、苏州科达、中科信息； 跌幅靠前的是维宏股份、启明信息、维信诺。 行业重要动态 中共中央政治局就人工智能发展现状和趋势举行第九次集体学习。我们认为国内的人工智能市场正处于快速发展阶段，一方面政府出台了系列支持文件营造良好的政策环境，另一方面像BATJ等巨头的进入加速了AI相关技术的研发和应用的落地，基于人工智能未来广阔的应用前景和庞大的市场规模，建议关注人工智能相关标的。 阿里发布新一季度财报，本季度实现收入851.48亿元，同比增长54%，其中云计算实现营收56.67亿，同比增长90%。我们认为云计算将成为众多企业数字化转型的重要途径，结合工信部发布的 “云计算发展三年行动计划”和“信息消费三年计划”，国内的云计算市场有望持续扩大，建议关注云计算相关标的。 公司重要公告 华虹计通、中科金财、真视通、华宇软件、新开普、诚迈科技发布减持公告；数码科技发布增持公告；赛为智能发布合同公告；信息发展发布合作公告；万兴科技发布投资公告。 周策略建议 方向上，我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。而落实到周行情， 本周计算机板块涨幅靠前，活跃品种以超跌反弹为主。就大市而言，政策暖风频传，证监会盘中发表声明、中美贸易出现缓和现象、召开座谈会纾困民企等等，为市场注入信心，虽难言空间但暂对市场谨慎乐观。板块方面，中共中央政治局就人工智能发展现状和趋势举行第九次集体学习，再次彰显对新技术的重视，短期建议关注跌幅较大个股修复性机会，中长期我们继续看好云计算及医疗信息化高景气度，维持对创业软件（ 300451）、用友网络（ 600588）、广联达（ 002410）、美亚柏科（ 300188）、四维图新（ 002405）、新大陆（ 000997）等推荐。 风险提示： 政策力度不达预期；订单落地不达预期；市场系统性风险。 |
