基金二季度持仓曝光：消费大幅上升 医药、食品饮料超配 据海通证券统计，截止2018年7月20日，2276只普通股票型、偏股混合型以及灵活配置型基金中2214只已披露2018年二季报，披露率为97.3%，已具备代表性。 基金仓位整体微降。18Q2普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金数量分别为276、583、1417只，较18Q1分别增加12、22、17只，基金份额分别为2250、6185、7567亿份，较18Q1分别减少6、增加151、减少2411亿份。18Q2普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金仓位分别为83.3%、79.9%、59.8%，较18Q1分别下降2.5、下降3.1、上升1.6个百分点，仓位整体下降。 目前基金整体配置情况为，消费大幅上升，医药、食品饮料超配。从大类行业来看，18Q2仅消费股整体市值占比大幅上升8.3个百分点至47.5%，周期、TMT与金融地产市值占比季度环比下降4.2、1.0和3.2个百分点至17.2%、19.3%和12.2%。从行业市值占比环比变动情况来看，18Q2基金重仓股（剔除港股）中食品饮料、医药和计算机市值占比明显上升，分别环比上升3.5、3.2和1.3个百分点，三者合计增加8.1个百分点；银行、电力设备与电子元器件市值占比明显下降，分别环比下降2.0、1.7和1.1个百分点，三者合计下降4.8个百分点。从低配或超配的角度来看，相比A股自由流通市值的行业占比，银行、证券和电力及公用事业分别低配5.3、3.5和2.5个百分点，食品饮料、医药和家电分别超配8.5、6.8和4.4个百分点；相比沪深300行业市值占比，银行、证券和保险分别低配12.5、6.7和3.6个百分点，医药、食品饮料和电子元器件分别超配8.2、5.8和4.0个百分点。 |
