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2018年6月11日晚间重要行业研究汇总(附股)

2018-6-11 16:04| 发布者: adminpxl| 查看: 12043| 评论: 0

摘要: 2018年6月11日晚间重要行业研究汇总(附股):计算机行业:推荐云计算、工业互联网板块;煤炭行业:港口动力煤价继续上涨;建筑材料:重视预期修复;纺织服装:成人休闲服装规模提升;机械设备:油气开采和半导体仍是 ...
计算机行业:推荐云计算、工业互联网板块 关注9股 ...
计算机行业研究周报:继续重点推荐云计算、工业互联网板块

市场及板块走势回顾

上周,计算机板块上涨1.05%,同期沪深300上涨0.24%,创业板指上涨0.12%,板块跑赢大盘。上周,我们涨幅前10和跌幅前10公司板块特征不明显,我们重点推荐的东华软件因为消费减持位列跌幅榜前10,目前为止安全边际和向上空间兼具。上周周报,我们提出近期调整与行业基本面无关,主要受市场风险偏好降低影响,龙头公司的估值已经比较安全,建议开始加仓,重点包括工业互联网等板块,核心标的用友、东方国信、汉得、宝信、金蝶都企稳回升。

继续看中期反转,首选云计算/工业互联网+国产化自主可控,存量“独角兽”有望迎来估值体系重塑。云计算/工业互联网重点看好用友网络、浪潮信息、东方国信、宝信软件、汉得信息、金蝶国际、广联达,建议关注赛意信息、鼎捷软件、卫士通等。国产化自主可控重点看好浪潮信息、中国长城、中国软件、太极股份、启明星辰、美亚柏科、中科曙光,建议关注北信源、同有科技、东方通等。独角兽上市将重塑A股科技股估值体系,重点关注存量“独角兽”:上海钢联、生意宝、卫宁健康、长亮科技、恒生电子、东华软件、航天信息等。

行业观点及重点推荐

工业互联网纲领性文件落地,行业进入加速发展通道

工信部网站6月7日发布关于印发《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》(以下简称“行动计划”)和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》(以下简称“工作计划”)的通知,指出到2020年底,初步建成工业互联网基础设施和产业体系。

我们认为,政策密集推出,工业互联网进入脚踏实地建设阶段;年内工作计划落定,政策、人才、标准建设、专项资金全面启动;工业互联网是贯穿全年的主题投资机会,国家和地方政策和财政补贴陆续到位,对相关企业的业务和业绩起到了良好的支持,结合工业富联上市热度,基本面和资金面利好板块相关企业。重点推荐用友网络、东方国信、宝信软件、汉得信息、金蝶国际、启明星辰,建议关注赛意信息和鼎捷软件。

继续看中期反转,首选工业互联网/云+国产化自主可控,存量“独角兽”有望价值重估

1)存量“独角兽”:上海钢联、生意宝、卫宁、长亮、恒生电子、东华软件、航天信息、启明星辰

2)工业互联网/云:用友、金蝶国际、东方国信、广联达、汉得信息、宝信软件、赛意、鼎捷

3)国产化自主可控:中科曙光、浪潮信息、中国长城、中国软件、太极股份、启明星辰、美亚柏科

4)低估值二线龙头:易华录、太极股份、恒华科技、新北洋、华宇、超图软件、二三四五

风险提示:宏观经济不景气;政策风险;技术推广进度不及预期



鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋


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