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南方基金:MSCI基金今起上市交易

2018-4-27 11:18| 发布者: admin| 查看: 1529| 评论: 0

摘要: 本基金根据中国证监会证监许可408号文批准,自2018年3月19日起公开募集,截至2018年3月28日,基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集的募集金额总额为13.09亿元人民币, ...


上交所公告称,南方基金管理股份有限公司管理的MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金将于2018年4月27日起在本所市场上市交易及申购、赎回。

根据南方基金此前公告,本基金根据中国证监会证监许可[2018]408号文批准,自2018年3月19日起公开募集,截至2018年3月28日,基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集的募集金额总额为13.09亿元人民币,折合基金份额13.09亿份。募集资金已于2018年4月3日划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的基金托管专户。

本次募集有效认购总户数为19884户。按照每份基金份额发售面值1.00元人民币计算,募集期募集的基金份额共计13.09亿份,已全部计入投资者账户,归投资者所有。

本基金上市交易日期为2018年4月27日,二级市场交易代码为512160,基金申购、赎回代码为512161。


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