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2017年12月4日晚间重要行业研究汇总(附股)

2017-12-4 16:07| 发布者: adminpxl| 查看: 14313| 评论: 0

摘要: 2017年12月4日晚间重要行业研究汇总(附股):钢铁行业:钢材盈利将维持高位;交通运输:关注央企改革推进;计算机行业:第四届世界互联网大会开幕;零售行业:建议配置高端百货、超市行业龙头;新能源:钴价持续大涨 ...
计算机行业:第四届世界互联网大会开幕 关注5股


计算机行业周报:互联网重磅政策连续出台,第四届世界互联网大会开幕

计算机行业表现回顾:上周,板块表现明显分化,钢铁、建材强势,涨幅超4%,但家电、非银等板块大跌,沪深300指数下跌2.58%。其中,计算机行业指数上涨1.12%,在28个申万一级行业中排名第5位,P/E水平回升至52.50。

融资融券及限售股解禁:截至上周倒数第二个交易日,申万计算机行业成份股中共有45只融资融券标的,板块两融余额为539.67亿元,相比此前一周减少4.57亿元,板块两融余额流通市值比为4.38%,相比此前一周下降0.01个百分点。近期限售股解禁数量集中,上周,华铭智能、同有科技等7家公司有限售股上市流通;本周,有限售股到期解禁的公司仍为7家,包括达华智能、银之杰、旋极信息等。

互联网重磅政策连续出台,网络建设及应用迎长期利好:近日,国务院相继发布《推进互联网协议第六版规模部署行动计划》、《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》两项重磅政策。总体来看,两份政策文件均提出了相应的时间表,这为政策落地提供了更加明确的保障。《计划》提出,2018与2020年末,中国IPv6活跃用户数将分别达到2亿、5亿,2025年IPv6网络、用户、流量规模均将居世界首位,形成全球领先的新一代互联网体系;《意见》的阶段性目标为,2025年基本建成覆盖各地区、各行业的工业互联网基础设施,2035年建成国际领先的工业互联网基础设施和平台,世纪中叶全面达到国际先进水平,综合实力进入世界前列。

首先,IPv6协议能够提供2A128_1个地址,是解决互联网及即将到来的物联网时代的网络地址需求的关键技术;并且,IPv6协议在网络安全防护上做了较大的升级,增加了多种加密和认证机制,安全性明显优于IPv4。其次,工业互联网作为“互联网+”与工业制造的结合,是提高工业效率、实现产业升级、转型创新的重要突破口之一,而IPv6也是物联网技术大规模应用于工业的基础性条件之一。CERNIC数据显示,2017H1中国IPv6用户占比仅为0.31%,且当前国内工业互联网应用也刚刚兴起,两者无疑均拥有巨大的市场空间。两项重磅政策的出台对网络设备、物联网、工业互联网、网络安全等行业的发展形成了长期利好,众多企业将因此受益。A股计算机板块中,建议关注紫光股份、浪潮信息、用友网络、汉得信息、启明星辰等。

第四届世界互联网大会开幕,规格提高彰显产业影响力:国家网信办和浙江省政府联合主办的第四届“世界互联网大会·乌镇峰会”于12月3日至5日在乌镇举行。本届大会以“发展数字经济促进开放共享——携手共建网络空间命运共同体”为主题,在全球范围内邀请来自政府、国际组织、企业、技术社群和民间团体的互联网领军人物,围绕数字经济、前沿技术、互联网与社会、网络空间治理和交流合作等五个方面进行探讨交流。

资料显示,本届大会参展企业的规模、档次、知名度均比往届有明显提升,参展境外企业数量明显增加,包括BAT、华为、SAP等在内的400余家企业将集中展示科技成果。本届大会不仅有丁磊、马化腾、雷军等国内大咖参加,苹果CEO蒂姆·库克,谷歌CEO桑达尔·皮查伊、Facebook副总裁沃恩·史密斯、领英联合创始人兼副总裁艾伦·布鲁、微软执行副总裁沈向洋等国外高科技领军人物也悉数到会。我们认为,本届会议规模及规格显著提高无疑源于中国政府对互联网产业的重视,但更为重要的是,体现了中国互联网产业的领先地位和庞大市场的影响力。建议关注会议动向所带来的交易机会,以及本届大会即将首发的《世界互联网发展报告2017》、《中国互联网发展报告2017》、《全球互联网发展最佳实践案例集》。

投资建议:上周,成分偏向大中市值的沪深300指数大跌2.58%,但申万计算机指数上涨1.12%,在连续两周下跌后迎来适度反弹,P/E水平亦随之回升至52.5。一方面,基于计算机板块估值水平高于多数板块,叠加强监管、去杠杆信号释放,我们继续坚持短期难以出现系统性反弹的观点;另一方面,近一个多月以来多数公司股价已大幅回调,尽管估值仍呵能存在调整压力,但后市有望逐步企稳,短期将以震荡为主。中长期看,考虑到经济转型需要、政策支持以及人工智能等热点持续发酵,我们预期明后年计算机板块表现将有明显起色,机构配置也有望逐步恢复。

事件层面,上周国务院相继印发了《推进互联网协议第六版规模部署行动计划》、《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,对于网络设备、物联网、工业互联网、网络安全等板块形成长期利好;第四届“世界互联网大会·乌镇峰会”于12月3日至5日举行,本周可关注会议可能带来的交易机会。此外,海外方面,特朗普税改法案于12月2日在参议院通过,其在宏观层面对资金流向的效应或将影响A股的流动性。

当前阶段,我们继续建议配置估值相对合理的优质成长标的,同时重点关注人工智能、网络安全、智能制造等方面的主题投资机会,推荐关注启明星辰、汉得信息、苏州科达、捷成股份、美亚柏科、科大讯飞。

风险提示:信息安全相关政策落地进度不达预期;政府在安防领域投入不达预期;人工智能技术进展及应用推广不达预期;智能制造推广进度不达预期。


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