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A股乐观情绪升温:八大机构投资策略及10月金股汇总

2017-10-9 10:59| 发布者: admin| 查看: 96| 评论: 0

摘要: 华泰证券:A股盈利牵牛,当前主战场以制造业领域盈利修复为主线,环保限产改变供给格局拉长价格修复周期,制造领域的周期股当前配置价值最优。长江证券推荐:基蛋生物、旭升股份、三利谱、顶点软件、保隆科技、透景生 ...
A股乐观情绪升温:八大机构投资策略及10月金股汇总
长假之后,A股今日迎来10月第一个交易日。下面是我们最新整理的八大机构投资策略及10月金股,供投资者参考。

华泰证券

投资策略:A股盈利牵牛,当前主战场以制造业领域盈利修复为主线,环保限产改变供给格局拉长价格修复周期,制造领域的周期股当前配置价值最优。

10月金股:建议继续关注“金色化工”组合:稀有金属(五矿稀土)和电解铝(云铝股份);化学原料(万华化学);工程机械(柳工);银行(招商银行);券商(广发证券)。主题投资,雄安关注“政棕金科”组合(数字政通/棕榈股份/金隅股份/同济科技);大混改时代关注“中航北船”组合(中粮生化/航天晨光/北化股份/中船科技);新能车建议关注“新亚锋华”组合(创新股份/比亚迪/赣锋锂业/华友钴业)。

长江证券

投资策略:2017年9月30日,央行宣布定向降准政策并从2018年起实施。我们在本周的流动性周报对2014年以来的多次降准进行分析后,发现整体来看,降准对于市场影响并无绝对的统计规律,更大程度上或影响风险偏好。同时从十一期间港股的表现来看,地产和金融股表现较好,为此投资者进一步关注降准可能对A股地产和金融板块的影响。综合来看,降准短期形成提升风险偏好的状态。但中期来看,我们更需要关注中长期金融去杠杆政策的落地情况以及四季度实际流动性状态。

10月金股:1、当前时点,除了近期开板的次新之外,可以积极关注更早时点开板的优质次新,综合营业总收入年复合增速、净利润年复合增速、毛利率、行业及公司地位等指标,列出名单供参考。相关公司:基蛋生物、旭升股份、三利谱、顶点软件、保隆科技、透景生命、三超新材、普利制药、富瀚微、信捷电气等。

2、人工智能:在经济增速放缓背景下,科技公司通过提高效率而创造价值,继而带来业绩的持续增长,而人工智能是具有一定 alpha 机会的领域之一,已经具备领先优势的龙头公司科大讯飞值得重点关注,相关公司还有中科曙光、科大智能、赛为智能等。

3、国企改革:国企改革作为中长期政策主线,可以结合行业基本面等情况进行两维度布局:1)央企+行业基本面;2)天津和湖北国企改革。关于第一个维度,我们建议目前重点关注火电领域国企改革,相关公司有华电国际、华能国际及大唐电力等。关于第二个维度,结合前期草根调研,我们认为湖北和天津,尤其是天津,国企改革动力较足。对于天津,相关公司有中新药业、天药股份以及浩物股份等;对于湖北,相关公司有楚天高速、东湖高新、武汉中商、中百集团、鄂武商 A、武汉中商、宜昌交运、安琪酵母以及长江传媒等。

中泰证券

投资策略:经济差不代表股市差。一个是A股市场在经过两年的调整,大幅下行的可能不大,中期来看,A 股整体市场估值不高,大部分个股过去两年调整幅度较大,目前的全市场市盈率中位数是 47.39,而历史均值是 46.63,仅仅只有不到 2%的差距。经过今年上半年的持续下跌,市场的估值已经很接近历史平均水平。此外,大多数行业潜在盈利增长趋势依然稳健。从量能来看,目前短期虽有缩量,但是中期的成交量仍然在上升,相比2015 年牛市高点以来的逐波回落,市场大势仍然在整体好转,尤其是创业板资金正在持续回暖,接下来创业板或许会比市场上的其他股票更值得期待。整体来看,我们对后市保持乐观,横盘之后变盘向上的可能性更大。

10月金股:自下而上,结合行业机会,中泰证券10月金股组合推荐如下:工商银行、广发证券、兄弟科技、龙元建设、海螺水泥、兆易创新、天赐材料、苏宁云商、春晖股份、集友股份等。

方正证券

投资策略:目前建议越来越乐观,积极看多。当前金融风险进一步缓释,风险偏好持续修复,其中外汇流出、地方政府债、国企运营风险均有不同程度的担忧缓解。进攻的主线建议聚焦制造升级和金融服务两条主线,其中制造升级关注化工,光学光电子,机械,汽车零部件,金融服务核心逻辑在于金融风险下降,关注银行、券商、保险等,中期持续看好进口替代相关方向,包括工业机器人、液晶面板、仿制药、汽车零部件等,主题上布局雄安、海南和粤港澳等。

10月金股:下面是10月三大投资主线:1)银行:农业银行、建设银行、中国银行、招商银行、兴业银行、交通银行、平安银行等;2)化工:荣盛石化、恒逸石化、桐昆股份、万花化学、巨化股份、沧州大化、山东海化、华鲁恒升等;3)消费电子:三安光电、深天马A、海康威视、大华股份、水晶光电、长盈精密、立讯精密、歌尔声学等。

西南证券

投资策略:10月份的市场,应该乐观对待。首先,对于经济下滑的担忧可以放一放了;其次,供给侧改革带来的企业盈利改善十分显著的,这对于A股也构成基本面上的支撑;最后,新兴产业的发展空间依然巨大,这为A股的成长股提供了确定性的发展空间。换句话说,就是A股的成长股始终有着风险偏好提升的空间与预期。

10月金股:由于企业盈利依然乐观,因此前期调整比较多的周期股依然值得布局,建议关注中国铝业(601600)、马钢股份(600808)、方大特钢(600507)等业绩持续改善的公司。由于新兴行业未来成长空间巨大,可以持续关注代表未来经济发展方向、业绩有支撑或者出现拐点的各类新兴行业龙头公司。投资标的上,可以关注大族激光(002008)、迅游科技(300467)、蓝海华腾(300484)、金风科技(002202)、三安光电(600703)、利亚德(300296)等。

开源证券

投资策略:从对A股市场的影响来看,节后市场的支撑因素有所增加,下行调整空间将受到约束。定向降准虽然进行了制度创新,但毕竟还是传递出对流动性的偏友好信号,此外新公布的9月PMI数据也有助于缓解对经济企稳持续性的悲观预期。但市场的明显上行仍会面临资金约束,即使宣布定向降准也不意味着A股市场能够转入增量资金状态,市场仍处于存量资金环境腾挪上行的范畴,而假期之前市场的缩量仍然不足,这会限制节后市场上行能力。

10月金股:江苏神通、中核科技、中国软件、用友网络、清新环境、永清环保、中兴通讯、中天科技、北方稀土、广晟有色。

光大证券

投资策略:展望10月,我们认为市场占尽天时、地利、人和,市场反弹可期。首先,美、欧、日等发达国家经济向好,特朗普税改获得实质性进展,国际股市普涨,经济外需或有支撑,A股市场情绪受到提振;其次,官方PMI超预期回升,央行定向降准释放重大信号,9月PPI或超预期,A股三季报仍维持在较高增速;第三,“节假效应”应犹在,节后反弹或可期;第四,政策维稳预期仍在,市场风险偏好仍有支撑。 我们对10月A股市场保持乐观看法。配置方面,我们认为金融、周期、消费、成长均有机会,短期仍可均衡配置。金融板块对流动性较为敏感,定向降准率先受益;9月PPI或超预期,企业盈利高速增长支撑周期超跌反弹;绩优消费白马和优质成长防守兼备,风险偏好提升有助成长主题表现。相对而言,稍微看长一点,我们更看好业绩回升、估值较低的金融以及业绩回升、估值合理的食品饮料、医药等必需消费板块。

10月金股:10月投资组合为工商银行、中兴通讯、恒瑞医药、老凤祥、太平鸟、万东医疗、太阳能、桐昆股份、四川路桥、中材科技、方大特钢、神火股份、陕西煤业。

华创证券

投资策略:随着全球经济在四季度到明年1季度继续构筑短周期运行的顶部,而国内总需求也趋于有序回落,本轮价格高点可能出现在四季度中后段,届时在需求端的压力下周期动力将面临换挡。短期内需求结构并无持续恶化的基础,当前阶段到4季度初期A股仍处于高性价比区间,4季度后期到明年1季度债好于股。我们看好受益于PPI、CPI剪刀差收敛的中端消费,银行、保险龙头仍具配置价值。中长期持续看好新能源汽车产业链、OLED及高端制造。因此,相比于9月金股,10月金股将提高消费板块仓位,消费、金融、成长的仓位占比分别为30%、20%、40%。我们继续持有需求爆发的环保设备行业,增配中端白酒、零售电商、农业,同时布局新能源汽车产业链、TMT优质成长股。

10月金股:

零售电商——苏宁云商:有望迎来线下业务回暖及业绩底部反转。

农业——苏垦农发:看好四季度中央农村工作会议对土地流转、农垦政策炒作。

电新——天赐材料:电池材料新产能陆续投产,18年业绩弹性加大。

环保——清新环境:大气治理龙头,火电超低排放技术领先。

电子——合力泰:轨交零配件细分龙头,轨交+汽车业务成长。

通信——烽火通信:光通信设备龙头,业绩有望逐步释放。

计算机——辰安科技:公共安全绝对龙头,海外业务持续突破。

食品饮料——洋河股份:中秋销售良好,估值最低的龙头白酒股。

非银金融——中国平安:新业务价值高速增长,估值仍具上升空间。

银行——工商银行:国有大行资产质量佳,近两季收入增速持续回升。


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