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2017年2月21日机构解析:周二热点板块及个股探秘(附股)

2017-2-20 15:49| 发布者: adminpxl| 查看: 15815| 评论: 0

摘要: 2017年2月21日机构解析周二热点板块及个股探秘(附股):交通运输、旅游酒店、日常消费品、建材、日常消费品、汽车、家用电器、工业综合、金融、医疗保健、日常消费品、机械制造、地产、钢铁、工业综合。 ...
工业综合:关注一带一路和国企改革


  核心观点1、一带一路:一带一路作为国家战略持续推进,中国建筑企业在国际上具有超强的竞争力,国际工程承包市场份额在逐步扩大,过去十年CAGR超20%。截止目前共有超过70个国家和国际组织积极参与“一带一路”建设,30多个国家签署了共建“一带一路”的合作协议,20多个国家已经有产能合作。2016年,我国企业在“一带一路”沿线新签合同额1260.3亿美元,同比增长36%;完成营业额759.7亿美元,同比增长9.7%。
  “一带一路”沿线国家及海外2017年建筑业总产值估算可达10万亿美元,是中国的3倍。中国企业的潜在市场为1万亿美元,占中国市场总额为30%。人民币持续贬值,国际工程公司和海外业务占比较高的公司都将受益。有别于市场,我们认为国家“一带一路”战略将超越中国工程公司在海外修路架桥的传统模式,而是要拉动沿线国家区域整体开发建设,进而带动产品、设备和劳务输出。整体来看,基建央企国企以及国际工程企业都将受益于一带一路国家战略的推进。重点推荐稳健的低估值的央企中国交建、中国化学、葛洲坝、中国铁建、中国中铁、中国电建等,国际工程公司重点推荐北方国际、中钢国际、中工国际等。
  2、国企改革:建筑行业国企央企占主导,建筑板块90%以上的收入来自国企央企,但是国企央企效率显著低于民企。建筑行业大周期下行,建筑企业提升盈利和估值的核心因素已经从行业的红利转变为内部效率的提升。混合所有制通过引入非公有制经济,能提升建筑国企及央企的内部效率,从而提其盈利和估值。中央经济工作会议强调国企改革的突破口为混合所有制改革,地方政府连续出台混改政策。试点企业已经上报混改方案,2017年是混改落地年。依循二条两条路径选择建筑混改股:
  第一、推荐与混改政策相关度高的试点央企。考虑到铁路领域属于政策明确鼓励混改的领域,再加上商业二类里的军工领域已有兵工集团上报混改方案,则和铁路建设相关的商业二类上市国企混改几率较大;中交集团已上报国资委混改方案,重点推荐中交集团控股子公司中国交建,以及被列入第一批混改试点“6+1”方案的中国核建等。
  第二、建筑混改区域分化较大,建议关注国改预期强烈或国企改革政策密集、且国资质量相对高的上海、北京、广州、山东、云南等地。重点推荐混改预期强烈的上海国企改革龙头华建集团、隧道股份和安徽国改龙头安徽水利等。
  核心组合华建集团、北方国际、中国化学、中国海诚行情复盘上周截至2月17日,上证综指涨幅为0.17%,深证成指涨幅为0.11%,中信建筑指数下跌1.05%,表现低于沪深300指数,低1.28pct。涨幅较大的是雅百特(14.22%)、中毅达(11.42%)、华铁科技(9.35%)、北新路桥(8.59%)、中衡设计(8.32%)、中化岩土(5.92%)、天海防务(4.72%)。跌幅较大的是光正集团(-10.35)、东方新星(-8.40%)、中泰桥梁(-6.94%)、名家汇(-6.21%)、东易日盛(-5.93%)、博信股份(-5.51%)、苏交科(-4.75%)。

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