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当前布局上游降价概念股正当时(附股)

2017-2-19 19:42| 发布者: adminpxl| 查看: 1602| 评论: 0

摘要: 本周初,国家统计局公布了1月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI):CPI环比上涨1%,同比上涨2.5%;PPI环比上涨0.8%,同比上涨6.9%。剔除春节因素,当前整体物价水平明显回升,而核心CPI的适度 ...
当前布局上游降价概念股正当时(附股)
本周初,国家统计局公布了1月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI):CPI环比上涨1%,同比上涨2.5%;PPI环比上涨0.8%,同比上涨6.9%。剔除春节因素,当前整体物价水平明显回升,而核心CPI的适度上涨表明当前经济正逐步回暖。

  PPI去年以来的回升有助于企业盈利改善,年后A股市场周期股卷土重来轮番上涨,进一步验证周期股的利润由上游的资源类企业向中游企业传导的趋势,一方面中游企业盈利好转;另一方面,潜在通胀压力继续制约货币政策空间,货币政策将从中性偏宽松转为趋紧。按照美林投资时钟与资产组合配置理论,通涨上升往往意味着经济处于复苏期或过热期。很显然,我国当前经济不大可能处于过热期,充其量也就是复苏期,体现在宏观经济上也就是经济“L”型长期筑底后的临近拐点。这一时期,上游大宗商品率先迎来拐点,资本市场涨价概念成为投资者追捧的热点。近期煤炭、有色等上游资源股二次启动,钢铁、化工等中游行业业绩明显改善。此时,投资涨价概念股无疑是近期不错的选项。

  然而,笔者却认为上游降价概念股是当前投资者的最佳选择!比如,去年以来玉米收购价格的不断下降,为以玉米为原料的食品饮料、新能源化工等行业提供了超额配置的介入机会,从玉米深加工企业寻找投资标的是接下来中小投资者中线布局的不错选择。因为实行了多年的玉米临储政策,在2016年变成了市场化收购加补贴的这样一个新机制,玉米价格应声大跌。以黑龙江为例,笔者的不少农村亲属出现了多年罕见的增产不增收现象。然而,暗自窃喜、赚得盆满钵满的无疑就是以玉米为主要原料的玉米深加工企业。笔者认为以下个股值得关注。

  西王食品,公司的主营业务收入中(散装与小包装)玉米油占比80%以上,公司正在加快建设规模为50万吨玉米绵白糖项目。当前,国际大宗商品期货价格普遍上涨,蔗糖价格更是坚挺,玉米绵白糖项目既降低成本,又提高售价,增加了该股的成长预期。

  中粮生化,公司以玉米淀粉加工与油脂加工、玉米燃料乙醇生产为主。今年元月公司预告年报业绩将大幅扭亏,加上今年以来国家加大了新能源的推广力度与国企改革的提速,该股具备多重题材,值得中线关注。

  龙力生物,公司以玉米芯、玉米为原料,采用现代生物技术生产功能糖、淀粉及淀粉糖等产品,并循环利用生产过程中产生的玉米原料废渣生产第二代燃料乙醇等新能源产品。由于近期玉米降价,国际油价低位反弹,公司双重受益。不过,公司近期公告股东计划减持,中小投资者介入须谨慎。

  此外,以玉米为主要原材料的生物医药与禽畜养殖也都是玉米降价的直接受益行业,值得深入挖掘。


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