机械行业周报：PPP模式加速落地，关注相关机械板块的机会
投资要点： 市场表现 9月2日至9月8日，本周市场小幅回升，整体上仍旧保持了震荡的状态。机械军工行业本周也表现较好，其中机械行业上涨1.87%，跑赢沪深300指数1.15个百分点;军工行业上涨0.61%，跑输沪深300指数0.11个百分点。从行业内各个子版块的表现来看，行业内各板块均以上涨报收。其中，工程机械板块表现最好，以5.22%的涨幅领涨行业;同时，轻工机械和重型机械板块也表现较好，分别上涨2.63%和2.58%，紧随其后;而金属制品板块则表现一般，仅上涨0.34%，排名行业垫底。 从个股的涨跌幅来看，收购文化公司的华东重机复牌后连续拉涨，本周累计上涨21.48%，领涨行业;同时，金轮股份和鞍重股份也表现较好，分别上涨18.68%和12.08%，紧随其后;而海默科技则表现不佳，本周下跌6.47%，排名行业垫底。 主要观点 本周市场小幅上涨，市场氛围较好。在当前我国固定资产投资增速下降较为严重的情况下，PPP模式作为稳增长、调结构和补短板的重要举措，已经上升至了国家战略。今年以来这一模式更是加速落地，截止到7月底，全国PPP项目库中入库项目数量已经突破1万个，总投资额超过12万亿元。 即将公布的财政部第三批PPP示范项目中，环保和公共事业类PPP将是重要组成部分。随着未来PPP项目的逐渐落地，在项目的建设过程中，将有效地带动对相关机械的需求，沿着这一逻辑，我们认为，可以逐渐加大对于园林建设机械相关个股的配置，推荐：林海股份和中坚科技。 同时，随着轨道交通的快速发展，各地也在通过PPP模式来解决轨道交通建设过程中的资金问题，预计后期会有更多的PPP项目落地到轨道交通行业上。因此，我们也同时建议投资者可关注PPP模式对轨道交通行业的带动，建议关注：天业通联、康尼机电和永贵电器。 行业公司信息 1、中国42城修地铁三线城市已入列。 2、山河智能：携手中铁装备设合资公司参与PPP项目。 3、吉艾科技：实际控制人减持5%公司股份。 4、天奇股份：拟参投百亿级省级民营投资集团。 5、中国一重：拟定增募资15.51亿元偿贷及补缺。 6、华东重机：拟14.7亿元跨界收购文化传媒公司。 |
