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周五展望:重点布局十大板块优质股(2016年2月26日)

2016-2-25 14:36| 发布者: admin| 查看: 14563| 评论: 0

摘要: 2016年2月26日周五展望重点布局十大板块优质股:交通运输行业、机械设备行业、智能装备行业、医药行业、化工行业、港股环保行业、物流Ⅱ行业-快递行业、体育行业、电气设备行业、轻工制造行业。 ...
交通运输行业2016年日常报告:交运角度看供给侧改革,航运重组整 ...
  事件

  两会临近,供给侧改革有望成为亮点。钢铁、煤炭板块集体暴动,交运板块中涉及大宗商品物流贸易及供应链的个股,飞马国际、长江投资和瑞茂通也纷纷涨停。

  评论

  从交运角度看供给侧改革,主要是航运重组整合,与大宗商品供应链效率的提升:航运运力供给依然过剩,BDI指数连创新低。中国远洋海运集团上周正式成立,国内航运业的重组整合将进入实质化阶段,契合国企改革和供给侧改革的大方向,带动航运超跌反弹。物流方面,提升大宗商品供应链效率也是供给侧改革的重要内涵。煤炭、钢铁、铁矿石等大宗商品市场低迷,倒逼物流和供应链服务效率的提升,相关物流和供应链管理企业在茁壮成长。重点关注涉及大宗商品物流贸易及供应链的标的,长江投资、飞马国际、欧浦智网和瑞茂通,以及股息率达7%的大秦铁路。

  航运运力供给整体依然过剩,中国远洋海运集团的成立推动航运供给侧改革:BDI主要反映大宗商品的运价波动,因此被视为全球贸易与经济的风向标。BDI指数连创新低,年初迄今累计下跌近34%,显示航运业供过于求的压力依然较大。2月11日,BDI报收290点,为1985年1月数据编制以来最低。除去近一周反弹,2月11日之前,BDI指数今年无一日上涨,预警全球贸易和大宗商品继续探底。目前世界经济较为低迷,而中国经济增速放缓,较大概率呈L型复苏,国金交运倾向性的认为BDI将在今年下半年大概率触底企稳。中远与中海的重组整合,有利于各公司提高专业化经营程度,做大做强,并对运力供给结构实施更有效的调节。中国远洋将专注于集装箱航运服务,集运运力跃居世界第四,中远太平洋将专注于全球码头业务,中海集运将专注于综合航运金融服务。出于审慎的投资角度,干散货海运短期难以乐观,我们建议关注招商轮船,受益油运市场景气。中海发展,未来将专注于油品和LNG运输。中海海盛,览海集团入主后,预期转型医疗等新产业。


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