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2016年1月7日机构解析:周四热点板块及个股探秘(附股)

2016-1-6 15:30| 发布者: admin| 查看: 17737| 评论: 0

摘要: 2016年1月7日机构解析:周四热点板块及个股探秘(附股):传媒、交通运输、食品饮料行业、激光技术及应用、电子元器件、化工行业、电力设备行业、汽车及零部件、机械、农业、多元金融、军工行业、保健食品行业、房地 ...
交通运输:回顾15看来年 四类机会筛标的


  15年回顾:匹配转型改革的宏观背景。15年申万交运指数涨幅为28%,位列28个子行业中的第18位,8个子版块表现差异极大。交运板块表现符合我国当前宏观背景,进出口增速和大宗商品(4226.42,194.470,4.82%)价格出现较大回落,铁路、港口和航运成为指数累赘,而物流板块和迪斯尼主题公交板块明显强势。小市值有优势,借壳、转型、主题标的涨幅居前。发现15年子版块涨幅同市值规模呈显著负相关,而同盈利、估值等基本面指标并无显著关系,“A股风格”显著,仅有航空板块成为例外。涨幅居前的股票大多叠加了借壳、转型、改革和迪士尼主题等催化剂。
  16年策略:轻板块重个股,四类及叠加的投资机会:1)消费相关的航空、快递、跨境电商物流仍维持较高景气度;2)自上而下的国企改革(1566.05,34.390,2.25%)和自下而上的转型(借壳)兼并;3)产融结合,供应链金融驱动的平台模式;4)长江经济带/迪士尼/自贸区/一带一路(1817.51,42.920,2.42%)等主题。
  子版块投资前瞻:
  【航空机场】:16年航空仍将维持景气高点,板块近期涨幅小、绝对估值低,随着人民币贬值预期淡化,16上半年的机会可能更大,优选南航、东航弹性标的;机场关注互联网结合及收费变化,上海机场(29.50,0.740,2.57%)为防守品种;
  【海运港口】:海运逻辑来自央企重组后时代变化,包括剥离散货业务的中海发展(8.65,0.060,0.70%)估值修复、重新定位于租赁投资的中海集运(6.17,0.160,2.66%),转型医疗健康大产业链的中海海盛(14.38,0.210,1.48%);港口关注区域港口整合与长江经济带两条主线;
  【陆路运输】:铁路看好客运价格的上调,广深铁路(4.70,0.110,2.40%)获益;公路看好基于国企改革大逻辑下的江西长运(15.86,0.430,2.79%)、东莞控股(11.61,0.310,2.74%)、山东高速(6.48,0.130,2.05%)、中原高速(6.48,0.170,2.69%)等估值安全标的;公交板块主题机会仍是迪斯尼,但建议投资者适时规避风险;
  【综合物流】:C端消费物流:譬如跨境电商物流、快递和零担,标的包括外运发展(23.69,0.580,2.51%)、中储股份(9.29,0.170,1.86%)、传化股份(20.48,0.220,1.09%)、未来则可能包括艾迪西(0.00,0.000,0.00%)(申通借壳)、准油股份(0.00,0.000,0.00%)(已公告或将和快递企业进行资产重组)。平台供应链战略:认为未来3年物流产业最大的机会就是来自平台和供应链金融战略,包括怡亚通(37.91,0.600,1.61%)、普路通(69.42,1.420,2.09%)、建发股份(17.31,0.000,0.00%)、象屿股份(12.01,0.200,1.69%)等。转型并购:二级市场的高估值将使得部分企业寻求外延性的并购机会,目前存在转型预期差的标的包括怡亚通、飞力达(20.90,0.340,1.65%)、恒基达鑫(14.33,0.580,4.22%)。
  投资建议:建议投资者关注三类投资标的:
  【成长品种】:江西长运;中海海盛;外运发展;
  【周期品种】:南航、东航;中海发展;
  【主题品种】:长江经济带相关的重庆港九(14.60,1.330,10.02%)、宜昌交运(24.95,0.150,0.60%)、四川成渝(5.42,0.230,4.43%);另外关注怡亚通、恒基达鑫、山东高速、广深铁路。


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