机械：个股机会大于行业机会 荐3股
投资要点: 市场表现 12月21日至12月25日,本周市场先扬后抑,上冲无果,整体保持震荡走势。机械军工行业表现一般,走势出现分化,其中机械行业上涨0.7%,而军工行业则下跌1.07%,分别跑输沪深300指数0.62和2.39个百分点。从行业内各子版块的情况来看,金属制品板块延续了近期较强的走势,以4.43%的涨幅领涨行业;同时,化石能源机械、工程机械和基础零部件板块也表现较好,分别上涨3.49%、3.22%和3.07%;而航空航天板块则表现不佳,本周累计下跌1.87%,排名行业垫底;其他行业则表现平平。 从个股的涨跌幅来看,公布定增方案并与本周复牌的宝塔实业连续涨停,以33.10%的涨幅领涨行业;同时,工程机械类的个股本周也出现了一定程度的上涨,山推股份和达刚路机分别上涨20.27%和18.85%,紧随其后;而前段时间连续拉涨的新日恒力和鞍重股份本周则出现了一定的回调,分别下跌12.64%和10.14%,排名行业垫底。 主要观点 临近年底,市场整体表现较为平淡,机械军工行业也同样维持了盘整的格局。短期内,市场很难走出大的趋势性行情,在区间内震荡或将成为未来一段时间的常态。不过我们仍旧可以关注机械军工行业中的一些事件性驱动机会。 首先,亚投行正式成立,首批贷款或将在明年中期落定。亚投行的设立目标瞄准了新兴国家的基础设施建设领域,这将再次点燃市场对高铁市场的热情。高铁市场的投资机会在未来几年中也将从单纯的“设备”演变为“设备+服务”的市场,预计高铁后服务市场未来将有超千亿元的空间。建议关注:康尼机电、鼎汉技术和博深工具。 此外,军工融合大会在周末召开,“民参军”和“特种机器人”成为会议关注的热点。我们认为未来一年军民融合以及军队装备智能化将进一步的深化。短期内可关注新研股份和巨星科技。 行业公司信息 1、华龙一号第二台核电机组正式开工 2、应流股份核动力装置主设备金属保温层通过鉴定。 |
