2016年计算机投资策略：创新创造未来
“创新”是2016行业主题:我们做出这个判断是基于中国整体的经济形势已经在逐步从“中国制造”走向“中国创造”,在目前的“三期叠加”的市场环境下,创新是克服当前困难的主要途径,有压力自然也会有动力。据麦肯锡推算,为了维持中国经济的平稳增长,创新对GDP增长的贡献值将需要达到35%-50%。因此,我们推荐重点关注那些能够不断根据市场需求发掘新观点、推出新产品、应用新模式的公司,即不断创新并使之落地的公司值得重点关注。 互联网+板块:我们推荐智慧医疗,互联网金融和智慧交通。随着人口老龄化和人们生活水平的提高,对优质医疗的要求越来越高,智慧医疗的出现能提高医疗的精准度和效率。因此我们推荐重点关注东华软件(24.38,0.110,0.45%),卫宁软件(45.86,-0.820,-1.76%)和东软集团(23.57,0.000,0.00%)。互联网金融有利于提高金融应用的精准度和普惠作用,在互联网金融板块,我们推荐重点关注博彦科技(61.91,1.490,2.47%)、久其软件(74.28,-0.200,-0.27%)、三联虹普(80.40,1.400,1.77%)和用友网络(30.12,-0.280,-0.92%)。结合中国车辆越来越多,道路越来越堵的现实,这正是智能交通大显神通的时候。在智能交通领域,我们推荐重点关注皖通科技(26.28,1.090,4.33%)、千方科技(50.53,0.690,1.38%)和四维图新(43.94,1.840,4.37%)。 云计算+大数据:随着以亚马逊、微软和阿里等为代表的行业领头企业在云计算领域快速落地,该行业开始了爆发式增长。在云计算+大数据领域,我们推荐重点关注拓尔思(33.73,-0.820,-2.37%)、华胜天成(24.19,-0.310,-1.27%)、中科曙光(90.59,-0.240,-0.26%)和浪潮信息(30.06,-0.820,-2.66%)等。 信息安全(2439.11,1.820,0.07%):随着网络应用的渗透率越来越高,网络已经成了社会日益离不开的基础设施,因此政府和企业对信息安全的重视日益加深,信息安全领域的投资力度逐步加大,整个行业处于高速发展期,国内相关上市公司也将受益于行业的快速发展。我们重点推荐启明星辰(34.60,-0.800,-2.26%)和卫士通(62.91,-2.090,-3.22%)。同时,在自主可控和“国进洋退”的大趋势下,上市公司中拥有核心技术的相关企业将迎来更大的发展机遇。我们推荐东方通(134.91,-3.140,-2.27%)和天玑科技(32.56,-0.920,-2.75%)等。 风险提示:创新成果不及预期;政策落地力度不及预期;经济结构调整不及预期等。 |
