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机构解析:周三热点板块及个股探秘(附股)

2015-11-18 09:42| 发布者: admin| 查看: 13793| 评论: 0

摘要: 机构解析:周三热点板块及个股探秘(附股)。
农林牧渔:旺季临近 买入养殖
  事件:10月份母猪存栏环比下降0.1%,比去年同期减少13%,与此轮周:期高点相比累计下降24.22%;生猪存栏环比上升0.3%,比去年同期减少10.3%。“长牛周期”的逻辑不断被证实。
  能繁母猪存栏仍在下降,符合预期。上个月的点评中预测母猪存栏降幅继续缩小,10月份母猪存栏下降0.1%,低于上月的0.2%,绝对值本月缩减约4万头。一方面,存栏降幅缩小是由于目前猪粮比接近9,养猪盈利非常丰厚,养户去产能意愿不断弱化。但另一方面,在行业全面盈利5个月后被动去产能仍未结束,说明本轮周期行业流动性受挫严重,至今未完全恢复;同时养户信心比较脆弱,对于补栏态度谨慎。
  生猪存栏继续缓增。10月生猪存栏环比上升0.3%,增加117万头,同比下滑10.3%。盈利面优化驱使养户持续补栏,但环比增速低于上月。原因首先是提到三季度生猪存栏增速是历年最弱,侧面反映出行业目前流动性不足导致比较被动的情况,其次是冬季代谢较低,生猪育肥较缓慢,往年四季度补栏普遍比三季度偏弱。
  预计11月母猪存栏降幅持平或缩小。虽然目前行业盈利情况较好,去产能意愿减弱,但前期草根调研了解到,7、8月份后备母猪补栏情况较差,传导到11月,谨慎预测能繁母猪存栏降幅持平或缩小。
  猪价上涨信号隐现,中长期持续看好。(1)近期仔猪价格止跌回升,而猪价尙未反应。仔猪价格反应养户补栏的需求,拐点基本同步或略先于生猪,短期传导后,供给紧张很可能推动猪价回升。(2)11月14日猪价全国16.24元/kg,近一周猪价北涨南跌,北方生猪输出较多,上涨即全国供给紧缺的信号。需求一旦启动,猪价将迅速回升。(3)中长期来看,产能去化目前尚未结束,较前期高点去化近四分之一,即未来十个月内生猪供应增量将不断下滑。判断明年前三季度猪价将持续景气。
  投资建议:近期天气转寒,需求提升,猪价冬季行情一触即发。参考仔猪价格和地域价格变动,建议投资者提前布局,买入养殖股。推荐龙头温氏股份(54.91,0.920,1.70%),生猪龙头牧原股份(52.00,0.000,0.00%)和小票正邦科技(20.20,0.000,0.00%)。白鸡板块受猪价带动,建议关注龙头圣农发展(18.63,-0.170,-0.90%)。


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