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周二展望:重点布局十大板块优质股(2015年11月17日)

2015-11-16 15:24| 发布者: admin| 查看: 12147| 评论: 0

摘要: 2015年11月17日周二展望:重点布局十大板块优质股:生物医药行业、汽车及零部件行业、农产品行业、公用事业行业、文化传媒行业、机械行业、核电行业、中国兵器工业集团、电力设备与新能源行业。 ...
生物医药行业:药审清理迈出第一步,医疗养老试点推向全国 ...
  投资建议

  上周医药行业继续上涨1.37%,同期沪深300指数下跌1.06%,医药跑赢2.43个百分点。医药板块也出现分化,其中生物制品涨幅最大,为2.10%;医药商业出现下跌,跌幅为-0.24%。我们认为,弹性较大的板块在前期获得较大涨幅之后存在回调的压力,但能够代表行业未来发展方向的板块长期向上的趋势不改。

  短期来看,一方面,医疗服务继续享受着政策红利,国务院力促医养结合,医疗养老试点将扩大至全国,康复有望成为最大的受益方,关注湖南发展、南京新百;另一方面,CFDA对8家企业的11个药品注册申请不予批准,药审清理迈出第一步,行业规范的措施将利好规范经营的创新药、CRO公司的龙头企业,关注恒瑞医药、泰格医药。

  长期来看,我们建议关注:1)占领学术至高点的精准医疗龙头:安科生物、北陆药业;2)创新商业模式和由制造向服务转型的领先者:乐普医疗、鱼跃医疗、福瑞股份、和佳股份、爱尔眼科;3)创新研发龙头和海外市场先锋:恒瑞医药、华海药业;4)估值合理或低估,基本面酝酿积极变化的企业:昆药集团、云南白药、华兰生物、东诚药业。

  上周重点公司及会议调研纪要

  1、我们于11月12-13日参加横琴医药健康高峰论坛,其中与精准医疗相关的观点主要集中在以下四个方面:1)干细胞治疗技术研究进展与发展趋势(韩忠朝);2)国际基因治疗领域的发展历程与趋势(张维维);3)全基因组解析指导下的个体化新药创制(方向明);4)高活性NK细胞治疗(张明杰).

  2、我们于11月11日组织了和佳股份联合调研,与公司管理层进行了深入了交流,公司围绕“3+2”战略布局:(医疗设备+医疗服务+医疗信息化)+(融资租赁+互联网医疗),其中服务包括三部分:康复医院(重中之重)、血透业务、介入中心。

  行业新闻荟萃

  1、11月11日,CFDA对部分已提交自查资料的药品注册申请进行了临床试验数据现场核查,对8家企业的11个药品注册申请不予批准。并再次发布药品注册审评审批相关政策,旨在提高仿制药审批标准、加快新药审批、严惩临床试验数据造假行为。药审清理迈出第一步,行业规范的措施将利好规范经营的创新药、CRO公司的龙头企业,关注恒瑞医药、泰格医药。

  2、11月11日,李克强主持召开国务院常务会议,决定推进医疗卫生与养老服务结合更好保障老有所医老有所养。医疗服务继续享受着政策红利,国务院力促医养结合,医疗养老试点将扩大至全国,康复有望成为最大的受益方,关注湖南发展、南京新百。

  上周回顾:上周医药行业上涨1.37%,同期沪深300指数下降1.06%,医药跑赢2.4个百分点。截止2015年11月13日,医药板块估值为50.40倍(TTM,整体法剔除负值),对于全部A股(剔除金融)的估值溢价率为11.26%,但目前估值溢价率低于历史均值62.29%(2008年至今),医药股仍存在估值提升的空间。

  风险提示:估值风险,降价风险,控费风险。


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