物联网:食品溯源,百亿市场寻找行业龙头
投资建议:时刻紧跟“十三五”规划相关动态,一旦政策赋予强烈信号,如提出具体品类产品可溯源要求或溯源建设推进时间表,即可判定市场迎来重要拐点,应提前布局行业龙头及具备卡位优势的相关企业。 重点关注:信息发展(300469.SZ):公司是流通溯源领域龙头,业务加速增长。截至2015年9月,食品流通追溯签约订单1.69亿元,同比增长154%,食品流通溯源签约订单占比已达50.90%,2014年此类业务仅占年营业收入26.69%。在新《食品安全法》的强势催化下,以食品流通溯源为核心的“一箭两翼”业务布局成型。截至2015年9月,公司新招募人才达337人,按照IT咨询行业规律,扩招人员将在半年后逐步释放“产能”。在商务部主导的45个已完成招标试点城市中中标17个,市场占有率高达37.78%,公司凭借卡位优势加速渗透市场。 华宇软件(300271.SZ):公司是我国电子政务方面龙头企业之一,三季报净利润为1.37亿元,同比增长45.13%,业绩增速持续高速增长。食品溯源方面,公司主要承接食药监部门相关溯源建设项目,上半年公司食品安全行业收入继续保持较高速度增长,实现营收2,416万元,较去年同期增长46.69%。 公司拟以发行股份方式收购华宇金信49.00%的少数股权,收购完成后将成为华宇软件的全资子公司,加速公司食品安全信息化战略布局。根据其业绩承诺,华宇金信净利润不低于3000万,较2014年增长近五倍,显示出其对食品安全领域的强烈看好。 新大陆(000997.SZ):公司是我国领先的物联网硬件与软件企业,三季度净利润2.87亿元,同比增长59.64%,核心业务电子支付领域内生增长强劲。食品溯源方面,控股子公司北京新大陆联众数码科技有限责任公司是一家专业从事食品、中药材、动物疫病、兽药等追溯领域相关业务的高企业,始终致力于物联网技术在追溯领域的研究与应用,已建立起涵盖软件系统平台、智能溯源电子秤、识读器、快速检测仪、查询机等独立自主的知识产权体系,不仅可以提供系统集成方案解决,同时提供大量硬件设备,可以稳定获得行业增长的收益。 建议关注:浪潮软件、东软集团、中国软件、浙大网新、航天信息、润和软件、银信科技、万达信息、榕基软件、神州信息、太极股份、鼎捷软件、华虹计通、达华智能、远望谷、新开普、厦门信达风险提示:短期内利好释放的风险;政策执行力度不及预期的风险;行业竞争加剧的风险。 |
