机械行业周报：持续关注智能制造板块的投资机会
市场表现 10月26日至10月30日，本周市场冲高回落，整体维持震荡状态。机械军工行业表现尚可，其中军工行业上涨4.5%，领涨市场，跑赢沪深300指数5.74个百分点；机械行业小幅回落0.2%，表现一般，但跑赢沪深300指数1.04个百分点。从行业内各子版块的表现来看，涨跌互现。其中，航空航天板块和基础零部件板块表现较好，分别上涨3.49%和3.21%，领涨行业；同时，机床工具板块表现也相对较好，上涨1.96%；而铁路设备板块和重型机械板块则表现不佳，分别下跌3.51%和2.27%，领跌行业。 从个股的涨跌幅来看，本周在德国总理默克尔访华的影响下，智能制造相关个股表现强势，其中赛象科技走势抢眼，以32.12%的涨幅领涨行业；同时，军工板块中的航天长峰也表现较好，以28.35%的涨幅紧随其后；而躲过股灾、并与本周复牌的科达洁能则连续跌停，以27.73%的跌幅排名行业垫底。 主要观点 近期市场氛围持续好转，机械军工行业也同样受到了市场投资者的青睐。尽管目前并没有新的投资主题出现，但“军工资产证券化”、“智能制造”和“国企改革”仍旧是未来一段时间中确定性较大的投资主题，因此我们建议投资者可持续关注上述板块的投资机会。 按照智能制造2025年技术路线图，高端数控机床、机器人和航空航天装备等是个领域是未来发展的重点。在这一政策的指引之下，众多公司开始积极向智能制造领域转型，尽管目前利润还不能够完全体现，但产期来看，制造业升级是大势所趋，因此建议投资者积极布局具有智能制造概念、且有一定业绩支撑的公司，推荐汇川技术、新时达和泰尔重工。 此外，国产打飞机C919将于周一正式下线，这标志着我国终于有了自主研发的大飞机，C919总装下线后将于明年上半年进行首飞。目前C919的订单已经达到了517架，未来几年或将超过2000架。建议投资者关注受益于C919下线的中航飞机和海特高新。 行业公司信息 1、泰尔重工第三季度业绩同比扭亏净利为340.82万元 2、中航动力前三季度净利润同比增10.84% 3、航天长峰2015年第三季度净利润同比减17.58% 4、金明精机前三季度净利润同比减23.41% 5、长荣股份2015年第三季度净利润同比减38.12% 6、新时达前三季度净利润同比增3.62% |
