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2015年10月29日机构解析:周四热点板块及个股探秘(附股)

2015-10-28 16:30| 发布者: admin| 查看: 18956| 评论: 0

摘要: 2015年10月29日机构解析:周四热点板块及个股探秘(附股)
汽车:新能源汽车超预期利好政策不断


  新能源汽车产业超预期的利好政策不断。自从马凯副总理主管新能源汽车工作以来,新能源汽车产业的发展获得了政府前所未有的支持,超预期的政策不断出台。2015年9月29日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,提出各地不得对新能源汽车实行限行、限购,已实行的应当取消。深圳和北京别与10月13日和10月25日宣布取消新能源汽车的摇号购买限制。
  新能源汽车终端供不应求,提车周期1-3个月不等。根据中汽协统计数据,1-9月新能源汽车累计生产144284辆,销售136733辆,同比增长率分别达2倍和2.3倍。按照中汽协口径数据2015年新能源汽车产销量将超过24万;根据工信部的统计数据,2015年1-9月,新能源汽车累计生产15.62万辆,同比增长近3倍。按照工信部口径数据2015年新能源汽车产销量将超过26万。
  投资策略:继续超配新能源产业链,但注意子板块之间的轮动。新能源汽车行:业发展已经纳入国务院会议日常讨论范畴。从我国能源安全、环境治理(2950.18,-45.890,-1.53%)等考虑,发展新能源汽车已经成了不二之选。自去年以来持续推荐新能源汽车板块,目前仍维持对该板块的强力推荐。但要注意子板块之间的轮动,4季度重点推荐电解液(含电解质)、正极材料子板块。
  景气传导的时间差使新能源子板块之间上涨并不同步,上游材料景气滞后3-6个月。近一年以来新能源汽车板块表现优异,主要产业链子板块大幅跑赢整体市场。但同时也能够观察到子板块之间涨幅形成梯队化。这主要是跟各子板块之间的盈利能力和景气度不同步造成的。根据行业景气在子板块之间的传导时间差,接下来体现基本面好转的无疑是电解液、正极材料、负极材料等上游材料公司,而根据公司体量和业绩弹性,材料类公司股价弹性应该更大,后续上涨幅度也将更大。
  重点个股提示。继续维持推荐的公司江淮汽车(15.43,-0.400,-2.53%)、多氟多(50.11,-1.460,-2.83%)。新增加重点关注标的:电解液(含电解质)类上市公司新宙邦(33.76,-1.030,-2.96%)、天赐材料(48.55,-0.030,-0.06%)、九九久(13.81,-0.400,-2.81%)、杉杉股份(28.05,-0.980,-3.38%),正极材料类公司当升科技(25.15,-1.750,-6.51%)、金瑞科技(12.86,-0.680,-5.02%)和众合股份(停牌中)。


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鲜花

鸡蛋

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