计算机行业周报：反弹符合预期，行情有望延续
投资要点 本周观点及投资建议：十一长假后，我们在上期周报中预计“经过6/7/8三个月的快速估值回归以及9月份的蓄势，进入10月份，我们认为计算机板块酝酿一波较为明显反弹行情的条件正逐步成熟，建仓机会开始显现，建议积极布局未来1-2个月的反弹行情”。从节后两个交易日的市场良好表现看，基本符合我们之前的判断，预计反弹行情有望延续：一方面，经过前期快速调整，计算机板块普遍经历了70%甚至更大幅度的调整，前期估值较高的风险获得较为充分的修正，更有一批标的已经跌至战略性价值投资区间；另一方面，行业基本面向好的趋势及从作为中国转型升级领头羊角色的地位依然明确，未来最有成长股潜质的公司依然会最集中在计算机板块，对此我们深信不疑。具体而言，我们建议在市场夯实底部过程中，逐步分批买入具有较高安全边际并兼具向上弹性的标的，依次推荐买入：易华录、广联达、拓维信息、科大讯飞、数字政通、立思辰；优炫软件、易销科技、易所试、行动教育。 市场表现：计算机板块(6.98%)涨幅居首，跑赢同期沪深300(4.28%)2.70个百分点，涨幅高于创业板综(6.07%)、中小板综(5.53%)。本周计算机板块股票(除停牌外)全线收涨，本周涨幅前三：高伟达(21.01%)、航天长峰(18.51%)、迪威视讯(17.40%)；跌幅前三：朗科科技(0.42%)、东方网力(1.85%)和大华股份(2.48%)。本周计算机相关概念股全线上涨，本周涨幅前三：工业4.0(10.40%)、卫星导航(9.39%)、智慧农业(9.33%)；跌幅前三：在线旅游(1.72%)、第三方支付(5.40%)和O2O(6.02%). 公司跟踪： 1)广联达：携手中天集团强势打造企业BIM 品牌； 2)科大讯飞：携手衡山科学城，在衡建创新创业基地；3)数字政通：将加强在智慧城市地下管网方面扩展。 行业动态：1)互联网十三五聚焦信息基础建设，投资望破万亿；2)我国2018年前建成国家政府数据统一开放门户；3)滴滴快的获国内首张网络约租车平台经营牌照；4)美团、大众点评合并，O2O 战局重构。 |
