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周三展望:重点布局五大板块优质股(2015年9月23日)

2015-9-22 14:40| 发布者: admin| 查看: 11266| 评论: 0

摘要: 2015年9月23日周三展望:重点布局五大板块优质股:轻工行业、有色金属行业、核电行业、汽车行业、有色与新材料。
有色金属行业:继续看好有色板块,重点关注核电和国改主题 ...
  基本金属小幅下跌。上周美联储会议宣布加息推后,耶伦表示未来中国和新兴市场将是美联储的关注重点。由于前期中国经济放缓、政策不确定性以及风险资产投降式杀跌让市场普遍担忧,联储此次暂缓加息符合预期。但是,短期内市场担忧全球经济成长疲软,再加上欧央行声称可能加大QE,使得美元被推高,市场波动性上升,工业金属承压。

  黄金上涨2.8%,白银上涨3.9%。上周美联储宣布加息推后,并表示未来中国和新兴市场将是美联储的关注重点,货币宽松短期内得以延续;另外,由于欧央行表示可能加大QE,使全球经济增长放缓、货币战阴影又现,市场恐慌情绪上升,金价反弹。

  稀土价格涨跌不一。上周稀土市场整体表现未有实质性改善,镨钕、镝、钆等部分产品价格有小幅上调,其他产品相对稳定。目前正处于金九银十传统旺季,但下游磁材市场并不乐观,企业多数维持正常订单需要采购 ,备货意向较小,需求也得不到改善,市场回暖相对乏力。

  小金属继续持稳,铋价上涨。上周国内钼价继续下跌,短期内钼精矿价格下行趋势难以改变;锑锭价格下跌1.2%,受国际市场价格回调以及国内库存和需求影响,成交稀少;铋价小幅上涨,但仍未达到能够长期支撑价格回涨走势的状态;钴酸锂小幅下跌,但市场需求有所增量,原因在于终端电池厂家9、10月份传统生产旺季,虽需求未见好转,原料储备已提前展开,但只限于正极材料厂家供应能力范围内,未出现供不应求状况。

  美联储暂缓加息,主要源于担忧中国因素,短期风险溢价上升,工业金属纠结,关注黄金反弹。美联储9 月份暂缓加息,但中国经济放缓和政策应对的不确定性,导致全球市场短期恐慌情绪上升。在此背景下,基本金属将受到压制,黄金的避险属性提升,关注金价短期反弹。中期看,金价反弹的持续性和高度依然有限,基本金属仍有望获得回升动能。

  继续看好有色板块反弹,重点关注核电和国企改革主题。一是前期的三大利空基本出尽,包括中国经济放缓(人民币贬值),美联储9 月份加息,中国的金融反腐、清理伞形配资等监管因素;二是中国的政策面正在回归正常化,且正向刺激因素逐渐增多;三是美联储暂缓加息虽然短期内风险溢价上升,但中国因素是主导,随着中国政策回归正常化以及正向刺激因素逐渐增多,全球风险资产有望重获向上动能。建议关注核电板块,催化剂来自习主席访美(技术交流)、访英(核电走出去)以及十三五规划对核电领域的政策提振。

  建议关注四条主线,一是政策主题,包括核电和国企改革(科研院所改制);二是新能源;三是新材料、工业4.0、互联网+;四是黄金和工业金属反弹。核电看好中飞股份(唯一的核燃料加工专用铝合金装备民营供应商)、东方锆业(核级锆材)和西部材料(国内核电银合金控制棒唯一供应商);国企改革建议关注株冶集团、钢研高纳(钢研院)、西部材料(西北有色院)、有研新材(有研总院)、宜安科技等(中科院沈阳金属所)。新能源关注天齐锂业、正海磁材、宁波韵升,其中宁波韵升存在较大低估。代表转型升级方向的新材料、工业4.0、互联网+建议关注银邦股份、金运激光、光韵达、宜安科技、亚太科技、刚泰控股;周期品反弹先关注黄金(西部黄金、山东黄金、中金黄金、赤峰黄金等),后关注基本金属(中金岭南、驰宏锌锗、江西铜业、云铝股份).

  风险提示:1)中国需求继续探底;2)核电项目、国企改革低于预期。

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