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周二展望:重点布局十大板块优质股(2015年9月15日)

2015-9-14 15:12| 发布者: admin| 查看: 11829| 评论: 0

摘要: 2015年9月15日周二展望:重点布局十大板块优质股:食品饮料行业、环保行业、环保、食品饮料行业、医药生物行业、机械行业、医药与健康护理行业、交通运输行业、电动汽车行业、新能源汽车。 ...
食品饮料行业:重视估值合理的国企改革标的和成长股 ...
  核心观点:

  推荐估值合理的国企改革标的和成长股

  目前市场环境和估值情况下,食品饮料板块龙头已经进入价值投资区间,茅台、洋河、伊利、双汇2015 年分别只有14、16、19、13.6 倍估值。我们继续推荐估值合理的国企改革标的、成长股和食品饮料互联网。我们核心推荐标的为:(1)国企改革:9 月13 日国企改革顶层设计方案落地, 国改已到重要时刻,也是食品饮料最大主题机会,对食品饮料企业来说, 国企改革方向主要有:(1)员工持股是轻资产食品饮料企业普遍的改革方式之一;(2)对与集团存在同业竞争的、地方政府有提高证券化率要求的可寻找资产注入机会;(3)在竞争较激烈或不景气的行业、政企不分导致盈利能力较差的,可寻找国有资本部分退出,引进战略投资者的机会。推荐中炬高新、恒顺醋业、安琪酵母、古井贡酒、老白干酒(2)成长股推荐: 百润股份。(3)食品饮料互联网:怡亚通+青青稞酒+三全食品。下周广发食品饮料组合权重不变:百润股份15.2%、怡亚通67.9%、、中炬高新16.9%。

  宏观数据跟踪:猪价推动食品CPI 大幅上涨

  8 月CPI 同比上涨2.00%,较上月的1.65%小幅上涨,创今年以来新高。受猪肉、鲜菜和蛋等价格上升的推动,食品CPI 上涨幅度为3.7%,大于CPI 的整体上涨幅度。食品和饮料烟酒零售价格指数从今年5 月份以来不断上涨,本月食品商品零售价格指数上涨3.6%,饮料烟酒零售价格指数上涨3.0%。

  行业数据跟踪:部分葡萄酒价格小幅上调,猪价本周保持稳定

  行业将进入中秋国庆旺季,白酒龙头价格基本维持上周提价之后的水平,各电商茅台价格进一步统一,终端需求有待跟踪。葡萄酒价格总体保持稳定,部分品类价格出现小幅上涨。啤酒价格稳定,而下降的大麦价格则为啤酒公司带来更大的利润空间。RIO 天猫销量跟踪显示,上一周所售产品仍以混装和Hello Kitty 限量瓶为主,发光炫彩装销量大幅上升,而佐餐酒销量则呈现下滑态势。猪肉价格继上个月出现回调后保持稳定。

  风险提示

  经济增速大幅下滑;食品安全问题。



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