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2015年8月11日机构解析:周二热点板块及个股探秘(附股)

2015-8-10 16:01| 发布者: admin| 查看: 19131| 评论: 0

摘要: 2015年8月11日机构解析:周二热点板块及个股探秘(附股):机械军工行业、农林牧渔行业、互联网传媒行业、纺织服装行业、新能源汽车、电力设备与新能源行业、线下零售商、制药龙头、机械军工、国企改革、零售行业、 ...
环保与公用事业行业:新电改仍在博弈 环境监测事权上收


  摘要:
  本周环保观点:本周环保板块上涨7.2%。主要动态:《国家环境质量监测事权上收方案》近期即将由国务院印发。我们认为监测事权上收后,市场竞争格局将会变化,龙头企业基于其产品、技术、资金、品牌等实力将会在国家第三方环境监测运营维护招投标中占得先机。推荐雪迪龙(31.18,1.200,4.00%)、碧水源(0.00,0.000,0.00%)、清新环境(22.49,1.680,8.07%)、长青集团(29.25,2.470,9.22%),受益标的包括津膜科技(24.90,1.710,7.37%)、启源装备(33.72,3.070,10.02%)、聚光科技(0.00,0.000,0.00%)、中山公用(16.49,0.820,5.23%)、龙净环保(18.92,0.850,4.70%)、神雾环保(42.06,2.960,7.57%)、韶能股份(10.45,0.950,10.00%)等;
  本周电力观点:本周电力板块上涨4.5%。主要动态:新电改五大配套文件仍在博弈,正式发布后,电改才能进入实质性的推进阶段,水电、地方小电网及有望率先开展售电业务的发电企业将受益。煤价9-10月可能小幅反弹但不具备趋势性上涨条件,预计下半年火电盈利增速较上半年有小幅回落,但仍保持较高水平。维持行业“增持”评级,继续关注新电改和国企改革(1971.97,108.200,5.81%)两大主题,推荐金山股份(9.19,0.540,6.24%)、国电电力(5.55,0.310,5.92%)、赣能股份(12.52,0.760,6.46%)、国投电力(14.87,0.000,0.00%)、宝新能源(2188.11,103.870,4.98%)(11.40,0.520,4.78%)、文山电力(11.17,0.840,8.13%)等,其他相关受益标的包括:黔源电力(17.80,1.020,6.08%)、粤电力A(9.14,0.410,4.70%)、广州发展(12.78,1.160,9.98%)、深圳能源(11.97,0.730,6.49%)、内蒙华电(6.12,0.410,7.18%)、皖能电力(16.45,0.670,4.25%)、湖北能源(8.21,0.450,5.80%)、川投能源(12.49,0.520,4.34%)、桂冠电力(9.26,0.690,8.05%)、长江电力(14.35,0.000,0.00%)、桂东电力(34.68,3.150,9.99%)、广安爱众(7.73,0.680,9.65%)、郴电国际(19.02,0.590,3.20%)、华电国际(8.97,0.590,7.04%)、大唐发电(7.16,0.650,9.98%)、豫能控股(0.00,0.000,0.00%)、华能国际(11.25,0.530,4.94%)等。
  环保:《国家环境质量监测事权上收方案》近期即将由国务院印发。国控点位监测事权上收国家之后,预计将由国家监测总站将国控点位监测项目打包、进行招投标,将第三方监测运营维护市场全面打开。我们认为,最大的变化在于,此前监测运维市场开放度不高、监管不严、市场竞争混乱,龙头企业的“精准监测数据、产品研发实力、强大资金实力”在鱼龙混杂的市场中并未得到充分体现;监测事权上收之后,国控点位招投标必将对入围企业严格要求,拥有先进监测技术及产品、注重研发、具备资金实力兼并收购优质企业(尤其收购技术领先(9206.20,420.240,4.78%)之国外公司)的龙头企业将率先受益“监测事权上收”;
  电力:新电改五大配套文件仍在博弈。促使电改落到实处的配套文件,细节中必定包含复杂利益博弈,完全平衡的困难可想而知。电网企业是否参与售电侧市场竞争以及电力交易机构能否独立成为市场热议的焦点,但无论如何,地方性发电企业将成电网之外最具竞争力的新售电主体。电改落实后,电价曾受压抑的水电面临电价上行空间特别是当前电价水平较低的广西、贵州等地区;地方性小电网公司有望实现度电盈利空间扩大和异地扩张。


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