机械:看好军工和国企改革 荐6股
本周上证指数重新站到4000点上方,虽然后期仍旧有反复的可能,但从市场的走势以及投资者的信心来看,市场已经基本上企稳。在本轮反弹的过程中,军工行业表现强势,且扮演了反弹先锋的角色,很多军工个股涨幅都已经超过100%。尽管如此,我们认为:首先,本轮的反弹,本就是对之前下跌过快的修复;其次,在反法西斯阅兵日益临近,且南海局势错综复杂的情况下,我国军队作训强度超过往年,对军工的需求也有所增加。因此,我们认为军工行业仍旧是未来一段时间市场追逐的热点,我们重点推荐中航动力、中航飞机和中直股份。 此外,国家目前正在加速制定国企改革顶层设计方案,并且已经进入正式出台倒计时,方案包括混合所有制改革、员工持股、国资委的职责、央企的划分等内容,以市场化为主导的国企改革在下半年将进入全面加速期。而机械军工行业中,国有企业的数量众多,因此我们认为,未来半年中,机械军工行业中具有国企改革概念的个股将有较好的表现,推荐广日股份、厦工股份和安徽合力。 |