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2015年7月15日晚间重要行业研究汇总(附股)

2015-7-15 16:06| 发布者: admin| 查看: 15032| 评论: 0

摘要: 2015年7月15日晚间重要行业研究汇总(附股):石油化工、电力行业、银行行业、机械行业、通信行业、建材行业、食品饮料、汽车行业、有色金属、证券行业。 ...
建材行业:细分市场仍有潜力 关注5股


  白马成长股、建材行业“沙漠之花”:细分市场仍有潜力, 且可凭借品牌、渠道、技术优势不断提升市占率;有业绩、 PE 估值合理推荐东方雨虹(防水大行业唯一龙头、保温材料/建筑辅料布局开拓新增长点;显着受益油价下跌)、 伟星新材(品牌、渠道优势显着,低杠杆、高分红)、 友邦吊顶(行业持续成长,公司领跑;短期地产需求企稳)……【点击查看全文】

建材行业跟踪报告:走出贝塔行情,精选建材阿尔法

上周板块回顾

上周建筑材料指数涨幅约-1.4%,相对 A 股指数收益约为-0.8%;其中二级行业水泥、玻璃指数涨幅分别约为 3.3%、 -0.9%,三级行业管材指数涨幅约 3.2%。

水泥行业

上周动态: 上周全国水泥市场价格继续下行,环比跌幅为 1.6%;全国库容比环比增约 0.1 个百分点。 7 月上旬,全国水泥市场整体需求疲态不改; 分区域看,黑龙江、河南、宁夏和甘肃等局部地区需求环比上月有所提升,企业发货增加5%-20%不等;其他京津冀、长三角和珠三角等地受降雨和高温天气影响,下游需求表现仍无明显变化。

投资逻辑: 人口拐点带来地产投资长周期下行,行业长期需求弹性不足;而供给端新增产能节奏明显放缓,但存量产能尚未去化; 水泥难现周期拐点驱动的整体性行情。

玻璃行业

上周动态: 上周全国浮法玻璃均价为 1087 元/吨,环比降约 0.90%;全国浮法玻璃库存量为 3540 万重量箱(177 万吨),环比下降 0.34%。上周现货市场弱势运行,整体呈现南弱北稳的态势,部分区域生产企业出库略有好转。

精选个股

上周 A 股在暴力救市政策下呈现深 V 走势,后续随市场企稳,预计个股将分化。我们基于以下逻辑精选建材有望走出阿尔法行情之个股:

1) 白马成长股、建材行业“沙漠之花”:细分市场仍有潜力, 且可凭借品牌、渠道、技术优势不断提升市占率;有业绩、 PE 估值合理推荐东方雨虹(防水大行业唯一龙头、保温材料/建筑辅料布局开拓新增长点;显着受益油价下跌)、 伟星新材(品牌、渠道优势显着,低杠杆、高分红)、 友邦吊顶(行业持续成长,公司领跑;短期地产需求企稳)。

2) 强诉求下事件驱动机会: 股价跌破增发(底) 价、股权质押临近警示线推荐旗滨集团(员工持股计划推进、 前次定增方增持、 转型升级预期强)、 开尔新材(实际控制人已公告增持计划、已确立“环保+高端搪瓷消费”的转型方向)、 建研集团(天堂硅谷参与 3 年期定增、 已公告外延拓展跨境电商及无人机等领域)。

3) 平台价值或壳价值: IPO 暂缓、注册制未至,小市值公司再现壳价值推荐秀强股份(主业短期受益光伏回暖、中长期乏善可陈,市值仅余约 25 亿元)、 建议关注太空板业(主业经营承压、有转型预期、 市值不足 27 亿元)。

风险提示: 投资超预期下滑,房地产持续低迷。


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