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厄尔尼诺概念股票一览 厄尔尼诺概念股龙头解析

2015-6-17 10:21| 发布者: admin| 查看: 13665| 评论: 0

摘要: 厄尔尼诺概念股票一览 厄尔尼诺概念股龙头解析:南宁糖业、伟星新材、雏鹰农牧、牧原股份、云南铜业、江西铜业、华泽钴镍、吉恩镍业、贵糖股份
厄尔尼诺带来的影响及主题投资线索
  根据国家气候中心预测,未来半年内,厄尔尼诺仍将发展,目前强度是中等以上,将对全球天气产生明显影响,极端天气气候事件将会明显增多,我国江南、华南部分地区将大概率出现暴雨洪涝,西南、西北部分地区将大概率出现气象干旱
  结合厄尔尼诺影响程度和影响概率,我们认为:在农作物领域,利多糖价利空大豆,关注制糖和饲料板块;在有色金属领域,有望推高和铜的价格,关注镍铜开采板块;在养殖业领域,将增强猪肉价格的上涨趋势,关注生猪养殖板块;在生产资料领域,可关注地下管道建设
  根据厄尔尼诺在我国的影响范围、程度和概率,我们对相应板块的上市公司进行了梳理,建议:在农作物板块关注,南宁糖业、贵糖股份、新希望、大北农和正邦科技;在有色金属板块,关注吉恩镍业、华泽钴镍、江西铜业、云南铜业和铜陵有色;在养殖板块,关注牧原股份、雏鹰农牧;在地下管道建设领域,关注伟星新材、韩建河山
  世界气象组织今年3月发布关于厄尔尼诺现象的一份简报称,太平洋赤道海域水温异常已持续5个多月,大多数气象模型预测,今年中期将出现厄尔尼诺现象。中国国家气候中心认为,本次厄尔尼诺事件发端于2014年5月,到2014年10月正式“成型”,其强度处于动态变化过程中。今年5月以来,赤道中东太平洋表层暖水不断增强,次表层暖水强度也在不断增强,赤道东太平洋海温增温更加显著;赤道中东太平洋海温已经比常年同期偏高1.3摄氏度,是本次厄尔尼诺现象形成以来最高值。
  美国国家气象局下属的气候预测中心5月中旬发布月度报告说,厄尔尼诺已经形成,截至5月初,赤道太平洋海域已经出现轻微至中度的厄尔尼诺。该中心预测说,厄尔尼诺“几乎肯定”会持续贯穿北半球整个夏天。其他如澳大利亚气象局近期也正式宣布厄尔尼诺已经来临,中度到强度的厄尔尼诺将在2015年下半年逐渐影响澳大利亚。
  厄尔尼诺的影响
  厄尔尼诺从发生到消失是一个持续衰减的过程,并不会戛然而止,通常持续数月甚至跨年。厄尔尼诺引起的气候异常往往会引发巨大的灾难和损失。以1997-1998年厄尔尼诺事件为例,一些国家和地区因暴雨致洪涝成灾,还有一些国家遭遇严重干旱,造成了全球至少2万人死亡,经济损失高达340多亿美元。
  我们统计了历史上在厄尔尼诺现象发生年份,全球规模较大的自然灾害事件后发现:自然灾害发生的地区多为环太平洋的南北美洲地区、东南亚地区、非洲地区以及印度次大陆地区。很显然,这些地区发生的自然灾害与厄尔尼诺现象存在一定的内在联系;自然灾害多为飓风、台风、暴雪、干旱、洪水、低温等与气候环境有关的灾害。在这些年份,厄尔尼诺现象引发或者加剧了相应自然灾害的程度。其中,1982年-1983年的厄尔尼诺是一次破纪录的强事件,1997年-1998年的厄尔尼诺是规模显著的一次事件,两次厄尔尼诺都产生了极大的影响,一方面影响区域广,另一方面引发的灾害损失惨重。
  此次厄尔尼诺强度中等以上 未来仍将发展
  本次厄尔尼诺是由赤道中东太平洋的海水变暖引起的,目前不仅表面海水变暖,水下200米深的海水也已变暖。根据国家气候中心预测,目前强度是中等以上,未来半年内,厄尔尼诺仍将发展,并对全球天气产生明显影响。具体来说,极端天气气候事件将会明显增多,我国江南、华南部分地区将大概率出现暴雨洪涝,西南、西北部分地区将大概率出现气象干旱。
  根据气象中心预测,此次厄尔尼诺强度不会高于1997-1998年那次。今年发生类似1998年大洪水的可能性小,但不排除是近年来降水明显偏多年份。
  厄尔尼诺下的四条主题投资线索
  作为一项天气因素,厄尔尼诺的影响范围非常广泛,分析其影响的逻辑在于:厄尔尼诺通常会引发包括暴雨、飓风、高温和干旱在内的极端天气,继而通过影响相关商品的供给而利多或利空其价格走势,或者因自然灾害而增大相关生产资料的投入。结合厄尔尼诺影响程度和影响概率,我们认为:在农作物领域,利多糖价利空大豆,关注制糖和饲料板块;在有色金属领域,有望推高镍和铜的价格,关注镍铜开采板块;在养殖业领域,将增强猪肉价格的上涨趋势,关注生猪养殖板块;在生产资料领域,可关注地下管道建设。
  厄尔尼诺对农作物价格:利多制糖,利空大豆
  在全球农作物领域,厄尔尼诺带来的极端天气,一方面会造成部分作物的减产,如白糖、橡胶、玉米、小麦和水稻等,另一方面也会带来部分美洲主要作物的丰收,如大豆,于是厄尔尼诺通过影响相关农作物的供需结构最终对其价格水平产生影响。具体到我国,因为收储政策的影响,我国农作物的价格形成机制有其自身规律。在分析厄尔尼诺对我国农作物市场的影响时,通过对相关农作物品种的收储政策、对外依存度、历史价格走势和其他基本面因素等综合分析,我们认为此次厄尔尼诺对主粮的价格波动影响较小,但对糖和大豆的价格水平影响较大。
  糖:加剧供给紧张
  厄尔尼诺会造成太平洋及印度洋上的季风失衡,季风失衡导致印度及泰国的降雨量大幅降低,最终引发干旱,而甘蔗的生长发育需要较充沛的雨量,一般要求年降雨量1200毫米以上,在缺水条件下,甘蔗生长会受到抑制,产量迅速萎缩。
  因此,在厄尔尼诺的影响下,巴西也将出现糖减产的趋势。据国际糖业组织此前预期,在2015-2016年度,全球糖市将六年来首次出现供应短缺,短缺量为200-250万吨。因此,在白糖供给紧张和厄尔尼诺的双重影响下,糖价将大概率上涨。
  大豆:美洲多雨,大豆增产
  根据历史上的厄尔尼诺现象,厄尔尼诺通常会为美洲的大豆生产地区带来丰收。原因在于,厄尔尼诺发生时,往往会给美洲沿岸带来充足的降水,而刚好大豆是对水量要求比较高的作物,降雨量的充足有利于大豆产量的提高。
  因此,大豆的增产在此次厄尔尼诺影响下也将大概率发生,继而引发国际市场上大豆价格下跌。我国的大豆供给对外依存度很高,厄尔尼诺引发的国际和国内大豆价格下降,将使作为饲料原材料之一的豆粕价格下降,而作为畜禽主食的饲料又是以豆粕为原材料,因此建议关注主营畜禽类饲料的龙头公司。


 


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