有色金属行业:国企改革政策风头正盛
行业策略:当前各地国企改革政策风头正盛,有色行业也应重点布局涨幅较小的,有国企改革与转型预期的公司。其中,国企改革日受重视,从资产证券化、经营效率改善与壳资源出发,建议有色国企改革关注,东方锆业,中钨高新、广晟有色,安泰科技,有研新材、中铝等。有色公司转型动力很强(有色业务业绩增长前景差),转型基础很好(公司市值小),未来股价空间大。当前,具转型预期或潜力公司博威合金,横店东磁,兴业矿业及低市值的有色公司(如栋梁新材、西藏珠峰),此外闽发铝业、怡球资源的转型预期已经较高,期待具体方案出台。 坚守主业、布局未来的新材料公司关注大飞机,核电,新能源汽车(磁材、锂电),3D打印等先进制造几条产业链,重点公司包括西部材料、宝钛股份、东方锆业、博云新材。 一路一带受益公司,如中色股份。 有色资源公司,若无转型改革支撑,在经济与实体需求有实质回升之前,只是跟随指数被动波动。资源品种中供需前景最好的铝锌,受到的关注可能会更多,关注中金岭南、驰宏锌锗、中国铝业、明泰铝业等。 重点公司有东方锆业、中色股份、中钨高新、安泰科技、博威合金、横店东磁等。 |