食品饮料：关注补涨转型和改革 荐9股
“南椰岛，北晨光”组合继续大幅上涨，我们持续推荐，另外，海南椰岛也是国企改革的标的，海口国资委股权全部转让给中国建银投资控股的海南建桐，实现从地方国企到央企子公司的转变。晨光的逻辑仍是主业拐点、外延转型和市值空间。 牛市进入后半程，食品饮料的补涨需求强烈，部分优质的公司市值和估值都存在提升空间，近期股价也开始反映。代表的公司是伊利股份、承德露露等公司，这两个公司我们看好，特别是在牛市的后半程。 转型预期的小食品股一直强势，这些公司分两类，一类对股价诉求强，尝试转型，如：好想你、黑牛食品、量子高科等；一类有基本面支撑，预期公司有收购或国企改革，如：洽洽食品、加加食品、涪陵榨菜、黑芝麻、顺鑫农业、煌上煌、维维股份等。我们相对看好，涨幅不大、有一定业绩支撑的公司。 白酒股基本面无亮点，但估值提升和业绩反转、国企改革仍是支撑股价上涨的三大基石。茅台、五粮液、洋河估值有望继续提升，汾酒、老窖下半年业绩拐点，沱牌、古井、金种子、酒鬼的国企改革预期，下半年白酒板块值得关注。 重点推荐：晨光生物、海南椰岛；承德露露、洽洽食品、煌上煌、加加食品；伊利股份、泸州老窖、山西汾酒。 |
