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实力券商2015年5月11日(下周一)看好6板块47股

2015-5-8 15:41| 发布者: admin| 查看: 13020| 评论: 0

摘要: 下周一看好6板块:零售:配置低估值蓝筹股;农业:细分行业出现分化;医药:关注战略方向发生转变;电力:电力需求进入旺季;新能源汽车:行业扶持力度不断加大;煤炭:把握二季度配置良机。 ...
农业:细分行业出现分化荐12股


  申万农业重点公司15年一季报业绩整体同比下降38%。细分子行业净利润增速来看,2015一季度,农产品加工行业重点公司业绩同比增长231%,饲料行业重点公司业绩同比增长45%,动物保健行业重点公司业绩同比增长16%,种业重点公司业绩同比增长12%。畜禽养殖、林业、海洋养殖、种植业重点公司业绩同比分别下降9%、54%、81%、92%、950%。整体来看,畜禽养殖、制糖、氨基酸等子行业受益于产品价格上涨,业绩在一季度及中报(根据预告)出现扭亏反转;其余子行业,如饲料、种业等业绩出现分化,但部分业绩不佳的上市公司更加坚定了产业互联网+布局与转型的发展战略方向。

  投资策略:2015年农业板块投资主线已经清晰。第一大主线(恒星):产业互联网:看好利用生互联网技术提升产品力和服务力,开发新产品,创造新业态、新模式的公司;次要主线:国企改革(流星):看好在政策破局(供销社改革、农垦改革、兵团改革等)的背景下,依靠自身资源,在业务模式上实现突破的公司,尤其是其中凭借资源优势与互联网产业对接的公司;第三条线:价格上涨:流动性拐点已现,加上原油价格回升,15年起,包括农产品在内的所有大宗商品价格将逐步走出低谷,其中,制糖行业、畜禽产品、氨基酸由于各自产业供给收缩严重的原因,将成为龙头品种。首先推荐:大北农、诺普信、康达尔、隆平高科、辉隆股份、新希望。持续推荐:雏鹰农牧、芭田股份、金正大、大华农、农发种业、天康生物、金宇集团、丰乐种业、正邦科技、牧原股份、民和股份、益生股份等。

  生猪养殖:猪价阶梯式上涨持续,推荐生猪养殖板块。5月3日全国外三元生猪均价为6.83元/斤,较上周同期持平,仔猪均价为13.2元/斤,较上周同期上涨7%。春节后,仔猪补栏进入旺季(为国庆、中秋的猪肉消费旺季准备),加上近期猪价企稳,补烂积极性略有回升。我们认为,整体看供给仍处于下降通道,推动猪价上涨的逻辑不变,猪价今年将呈现趋势性上涨,即15年低点/高点均比14年高,16年低点/高点均比15年高。同时,4月-9月底这段时间,猪价将出现一波25-30%以上的季节性上涨。我们判断,2015年全国平均价旬度高点在8.5元/斤左右,全年行业均价或在7.5元/斤,持续推荐生猪养殖个股。

  肉鸡:肉鸡产品价格震荡,下半年价格有望回升。4月份宏观消费低迷、产业链产能相对充足,致商品代鸡苗、肉毛鸡价格下跌。5月4日,山东地区商品代鸡苗均价0.98元/羽,月环比下降46%;肉毛鸡均价3.73元/斤,月环比下降5.6%;益生股份父母代鸡苗均价约15元/套,月环比持平;圣农发展鸡肉均价约10300-10500元/吨,月环比持平。预计二季度肉鸡产品价格呈震荡走势,中长期祖代引种持续下降推动行业景气上行的逻辑不变。受美国祖代禽肉禁运影响,预计父母代鸡苗价格有望于三季度率先回升。维持行业“看好”评级,依次推荐益生股份、民和股份、圣农发展、仙坛股份。

  制糖行业: 15/16年度高点或至6400元/吨。14/15榨季收尾,预计供需缺口超过300万吨,下一榨季供需缺口或突破500万吨,目前国内食糖库存750万吨(商业库存523.7万吨,同比减220万吨;国储糖150万吨,同比增加30-50万吨),供需缺口将快速消耗食糖库存,期末库存拐点推动价格趋势性上涨!我们预计15/16年度食糖均价在5700元/吨,高点在6400元/吨,原因是商业库存和国储糖成本分别在5800元/吨和6200元/吨,一旦突破6200元/吨,仓储成本100-200元/吨,市场可能预期开始抛储。建议增持中粮屯河等。


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